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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 444.00 | 2 408.00 | 20 036.00 | 22 444.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 39 478.00 | 34 707.00 | 4 771.00 | 39 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 101.00 | 37 690.00 | 25 411.00 | 63 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 405.00 | 74 804.00 | 133 601.00 | 208 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
BN En cours de production de biens | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BT Marchandises | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 351.00 | 9 256.00 | 677 095.00 | 686 351.00 |
BZ Autres créances | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 640 895.00 | | 640 895.00 | 640 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 223.00 | 9 256.00 | 1 524 967.00 | 1 534 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 628.00 | 84 060.00 | 1 658 568.00 | 1 742 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DG Autres réserves | | 989 561.00 | | |
DH Report à nouveau | 336 435.00 | | | 336 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 027.00 | 346 874.00 | | 267 027.00 |
DL TOTAL (I) | 643 392.00 | 1 376 365.00 | | 643 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 025.00 | 8 792.00 | | 37 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 356.00 | 427 859.00 | | 393 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 087.00 | 379 614.00 | | 329 087.00 |
EA Autres dettes | 19 318.00 | 19 538.00 | | 19 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 679.00 | 292 216.00 | | 234 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 176.00 | 1 129 729.00 | | 1 015 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 568.00 | 2 506 094.00 | | 1 658 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 470.00 | 1 128 027.00 | | 980 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 340.00 | | 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 476.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 842 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 927 698.00 | |
FM Production stockée | | | 27 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 2 124.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 1 844.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 280.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 882.00 | 151 669.00 | | 97 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 511.00 | 3 404 539.00 | | 3 996 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 484.00 | 3 057 665.00 | | 3 729 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 027.00 | 346 874.00 | | 267 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 221.00 | | 46 799.00 | 179 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 35 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 615.00 | 208 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 70 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 860.00 | 102 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 827.00 | | 21 151.00 | 49 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 791.00 | | 25 648.00 | 92 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 085.00 | 11 114.00 | 16 395.00 | 80 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 1 115.00 | 535.00 | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 258.00 | 9 999.00 | 15 860.00 | 78 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 166.00 | 1 392.00 | 4 302.00 | 12 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 166.00 | 1 392.00 | 4 302.00 | 12 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 166.00 | 1 392.00 | 4 302.00 | 12 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392.00 | 4 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 356.00 | 393 356.00 | | 393 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 679.00 | 234 679.00 | | 234 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
UX Autres créances clients | 673 048.00 | | | 673 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VB T. V. A. | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
VC Groupe et associés | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 434.00 | 1 729.00 | 34 705.00 | 36 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VP Divers | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 676.00 | 799 293.00 | 35 383.00 | 834 676.00 |
VW T.V.A. | 143 547.00 | 143 547.00 | | 143 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 176.00 | 980 470.00 | 34 705.00 | 1 015 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |