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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 656.00 | 15 720.00 | 5 935.00 | 21 656.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 39 478.00 | 38 939.00 | 539.00 | 39 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 923.00 | 51 794.00 | 13 129.00 | 64 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 439.00 | 106 453.00 | 105 986.00 | 212 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BN En cours de production de biens | 91 543.00 | | 91 543.00 | 91 543.00 |
BT Marchandises | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 070.00 | 13 744.00 | 850 326.00 | 864 070.00 |
BZ Autres créances | 108 016.00 | | 108 016.00 | 108 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 427 946.00 | | 427 946.00 | 427 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 543.00 | 13 744.00 | 1 598 799.00 | 1 612 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 982.00 | 120 197.00 | 1 704 785.00 | 1 824 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DH Report à nouveau | 123 956.00 | 379 860.00 | | 123 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 529.00 | 44 096.00 | | 126 529.00 |
DL TOTAL (I) | 290 415.00 | 463 886.00 | | 290 415.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 491.00 | 48 767.00 | | 35 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 942.00 | 1 710.00 | | 43 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 779.00 | 638 029.00 | | 469 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 027.00 | 393 128.00 | | 345 027.00 |
EA Autres dettes | 68 193.00 | 157 502.00 | | 68 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 939.00 | 278 074.00 | | 301 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 370.00 | 1 517 210.00 | | 1 264 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 785.00 | 1 981 096.00 | | 1 704 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 582.00 | 1 486 805.00 | | 1 247 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 340.00 | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | -156.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 384 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 407 171.00 | |
FM Production stockée | | | 11 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 186.00 | |
GE Autres charges | | | 8 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 789.00 | 143.00 | | 6 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 490.00 | | | 154 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 702.00 | 143.00 | | -147 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 789.00 | 15 900.00 | | 43 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 815.00 | 1 036 808.00 | | 3 449 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 285.00 | 992 712.00 | | 3 323 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 529.00 | 44 096.00 | | 126 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 909.00 | | 2 600.00 | 219 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 790.00 | 38 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 070.00 | 212 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 788.00 | 69 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 491.00 | 104 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 292.00 | | 600.00 | 109 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 173.00 | | 2 000.00 | 40 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 883.00 | 13 850.00 | 6 280.00 | 98 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 221.00 | 5 288.00 | 788.00 | 11 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 662.00 | 8 562.00 | 5 491.00 | 87 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 683.00 | 3 441.00 | 4 380.00 | 14 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 683.00 | 3 441.00 | 4 380.00 | 14 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 683.00 | 153 441.00 | 4 380.00 | 14 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 441.00 | 4 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 779.00 | 469 779.00 | | 469 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 649.00 | 118 649.00 | | 118 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 939.00 | 301 939.00 | | 301 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
UX Autres créances clients | 845 853.00 | 845 853.00 | | 845 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VB T. V. A. | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VC Groupe et associés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 944.00 | 18 156.00 | 16 788.00 | 34 944.00 |
VI Groupe et associés | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 624.00 | 1 027 241.00 | 38 383.00 | 1 065 624.00 |
VW T.V.A. | 146 456.00 | 146 456.00 | | 146 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 370.00 | 1 247 582.00 | 16 788.00 | 1 264 370.00 |