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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 444.00 | 9 458.00 | 12 986.00 | 22 444.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 39 478.00 | 37 380.00 | 2 098.00 | 39 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 669.00 | 47 384.00 | 22 285.00 | 69 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 764.00 | 94 222.00 | 125 541.00 | 219 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BN En cours de production de biens | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
BT Marchandises | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 580.00 | 10 529.00 | 917 051.00 | 927 580.00 |
BZ Autres créances | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 886 444.00 | | 886 444.00 | 886 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 465.00 | 10 529.00 | 2 035 936.00 | 2 046 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 229.00 | 104 752.00 | 2 161 477.00 | 2 266 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DH Report à nouveau | 303 462.00 | 336 435.00 | | 303 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 398.00 | 267 027.00 | | 376 398.00 |
DL TOTAL (I) | 719 790.00 | 643 392.00 | | 719 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 496.00 | 37 025.00 | | 53 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 622.00 | 1 710.00 | | 26 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 452.00 | 393 356.00 | | 628 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 457.00 | 329 087.00 | | 363 457.00 |
EA Autres dettes | 130 370.00 | 19 318.00 | | 130 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 289.00 | 234 679.00 | | 239 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 687.00 | 1 015 176.00 | | 1 441 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 477.00 | 1 658 568.00 | | 2 161 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 767.00 | 980 470.00 | | 1 406 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 591.00 | | 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 051 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 077 791.00 | |
FM Production stockée | | | -15 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 410.00 | |
GE Autres charges | | | 11 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | 558.00 | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 275.00 | 136.00 | | -4 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 514.00 | 97 882.00 | | 123 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 460.00 | 3 996 511.00 | | 4 088 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 062.00 | 3 729 484.00 | | 3 712 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 398.00 | 267 027.00 | | 376 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 405.00 | | 11 358.00 | 208 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 579.00 | | 6 568.00 | 102 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 383.00 | | 4 790.00 | 35 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 804.00 | 19 418.00 | | 74 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 7 050.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 397.00 | 12 368.00 | | 72 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 256.00 | 4 992.00 | 3 718.00 | 9 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 256.00 | 4 992.00 | 3 718.00 | 9 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 256.00 | 4 992.00 | 3 718.00 | 9 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 992.00 | 3 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 452.00 | 628 452.00 | | 628 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 449.00 | 106 449.00 | | 106 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 370.00 | 130 370.00 | | 130 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 289.00 | 239 289.00 | | 239 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
UX Autres créances clients | 910 486.00 | 910 486.00 | | 910 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VB T. V. A. | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 898.00 | 17 979.00 | 34 919.00 | 52 898.00 |
VI Groupe et associés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 621.00 | 1 070 448.00 | 40 173.00 | 1 110 621.00 |
VW T.V.A. | 162 805.00 | 162 805.00 | | 162 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 687.00 | 1 406 767.00 | 34 919.00 | 1 441 687.00 |