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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 346.00 | 72 918.00 | 27 428.00 | 100 346.00 |
AH Fonds commercial | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
AN Terrains | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AP Constructions | 349 486.00 | 238 200.00 | 111 285.00 | 349 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 333.00 | 277 217.00 | 189 115.00 | 466 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 214.00 | 157 680.00 | 112 534.00 | 270 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 413.00 | 750 742.00 | 465 672.00 | 1 216 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 798.00 | 41 293.00 | 392 505.00 | 433 798.00 |
BN En cours de production de biens | 538 931.00 | | 538 931.00 | 538 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 549.00 | 124 809.00 | 3 276 740.00 | 3 401 549.00 |
BZ Autres créances | 185 444.00 | | 185 444.00 | 185 444.00 |
CF Disponibilités | 1 101 819.00 | | 1 101 819.00 | 1 101 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 762 223.00 | 166 101.00 | 5 596 122.00 | 5 762 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 637.00 | 916 843.00 | 6 061 793.00 | 6 978 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 769 252.00 | 732 190.00 | | 769 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 452.00 | 437 062.00 | | 584 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 304.00 | 1 274 852.00 | | 1 459 304.00 |
DP Provisions pour risques | 137 458.00 | 49 705.00 | | 137 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 205.00 | 4 001.00 | | 5 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 663.00 | 53 706.00 | | 142 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 696.00 | 171 290.00 | | 166 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 801.00 | 167 279.00 | | 638 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 296.00 | 115 405.00 | | 204 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 941.00 | 1 283 502.00 | | 2 089 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 669.00 | 701 807.00 | | 782 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
EA Autres dettes | 84 905.00 | 42 158.00 | | 84 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 465.00 | 456 448.00 | | 484 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 827.00 | 2 937 891.00 | | 4 459 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 793.00 | 4 266 449.00 | | 6 061 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 233 490.00 | 2 694 369.00 | | 4 233 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 303 059.00 | | 10 303 059.00 | 10 303 059.00 |
FG Production vendue services | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 351 892.00 | | 10 351 892.00 | 10 351 892.00 |
FM Production stockée | | | 229 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 786 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 036 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 663.00 | |
GE Autres charges | | | 36 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 016 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 332.00 | 1 299.00 | | 12 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 697.00 | 42 497.00 | | 84 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 029.00 | 47 643.00 | | 97 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 574.00 | 692.00 | | 14 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 475.00 | 692.00 | | 42 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 553.00 | 46 951.00 | | 54 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 928.00 | 174 677.00 | | 237 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 884 097.00 | 7 756 204.00 | | 10 884 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 299 645.00 | 7 319 142.00 | | 10 299 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 452.00 | 437 062.00 | | 584 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 150.00 | 163 294.00 | | 190 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 250.00 | | 148 320.00 | 1 124 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 11 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 158.00 | 1 216 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 103.00 | 1 093 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 664.00 | | 18 295.00 | 93 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 386.00 | | 129 869.00 | 1 019 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 156.00 | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 503.00 | 126 014.00 | 51 776.00 | 676 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 453.00 | 11 465.00 | | 61 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 051.00 | 114 549.00 | 51 776.00 | 615 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 941.00 | 2 089 941.00 | | 2 089 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 181.00 | 202 181.00 | | 202 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 956.00 | 178 956.00 | | 178 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 465.00 | 484 465.00 | | 484 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 251 879.00 | | | 3 251 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 669.00 | | | 149 669.00 |
VB T. V. A. | 169 867.00 | | | 169 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 116.00 | 143 076.00 | 11 013.00 | 165 116.00 |
VI Groupe et associés | 638 801.00 | 638 801.00 | | 638 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 225.00 | 3 675 413.00 | 10 812.00 | 3 686 225.00 |
VW T.V.A. | 388 084.00 | 388 084.00 | | 388 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 531.00 | 4 233 490.00 | 11 013.00 | 4 255 531.00 |