| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 934.00 | 102 438.00 | 21 496.00 | 123 934.00 |
AH Fonds commercial | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
AN Terrains | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AP Constructions | 369 672.00 | 283 841.00 | 85 830.00 | 369 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 856.00 | 360 512.00 | 137 344.00 | 497 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 844.00 | 200 553.00 | 76 291.00 | 276 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 446.00 | 952 071.00 | 344 376.00 | 1 296 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 018.00 | 38 308.00 | 553 710.00 | 592 018.00 |
BN En cours de production de biens | 352 954.00 | | 352 954.00 | 352 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253 070.00 | 177 779.00 | 4 075 291.00 | 4 253 070.00 |
BZ Autres créances | 404 372.00 | | 404 372.00 | 404 372.00 |
CF Disponibilités | 470 687.00 | | 470 687.00 | 470 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 958.00 | 216 087.00 | 5 930 871.00 | 6 146 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 404.00 | 1 168 158.00 | 6 275 247.00 | 7 443 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 162 197.00 | 1 153 704.00 | | 1 162 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 499.00 | 208 494.00 | | 194 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 296.00 | 1 467 797.00 | | 1 462 296.00 |
DP Provisions pour risques | 84 781.00 | 72 844.00 | | 84 781.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 84 781.00 | 92 224.00 | | 84 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 386.00 | 122 321.00 | | 288 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 947.00 | 369 554.00 | | 504 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 684.00 | 126 431.00 | | 140 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 415.00 | 1 692 418.00 | | 2 447 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 764.00 | 631 622.00 | | 934 764.00 |
EA Autres dettes | 152 917.00 | 68 010.00 | | 152 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 056.00 | 299 717.00 | | 259 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 728 169.00 | 3 310 074.00 | | 4 728 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 247.00 | 4 870 095.00 | | 6 275 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 529 935.00 | 3 102 128.00 | | 4 529 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 593.00 | | | 199 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
FD Production vendue biens | 11 608 483.00 | | 11 608 483.00 | 11 608 483.00 |
FG Production vendue services | 75 843.00 | | 75 843.00 | 75 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 695 226.00 | | 11 695 226.00 | 11 695 226.00 |
FM Production stockée | | | 175 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 048 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 793 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 781.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 866 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 101.00 | 41 282.00 | | 38 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | 19 850.00 | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 019.00 | 61 076.00 | | 57 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 070.00 | 80 927.00 | | 60 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | 21 179.00 | | 2 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 539.00 | 21 179.00 | | 14 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 531.00 | 59 748.00 | | 45 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 484.00 | 29 802.00 | | 30 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 108 184.00 | 9 054 269.00 | | 12 108 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 913 685.00 | 8 845 775.00 | | 11 913 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 499.00 | 208 494.00 | | 194 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 148.00 | 236 233.00 | | 259 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 483.00 | | 58 606.00 | 1 276 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 822.00 | 37 821.00 | 1 296 446.00 | 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 37 821.00 | 1 149 098.00 | 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 967.00 | | 2 580.00 | 132 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 715.00 | | 56 026.00 | 1 131 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 601.00 | 120 986.00 | 25 516.00 | 856 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 739.00 | 22 699.00 | | 79 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 862.00 | 98 288.00 | 25 516.00 | 776 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 224.00 | 84 781.00 | 92 224.00 | 92 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 095.00 | 38 308.00 | 39 095.00 | 39 095.00 |
6T Sur comptes clients | 136 087.00 | 41 691.00 | | 136 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 183.00 | 80 000.00 | 39 095.00 | 175 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 406.00 | 164 781.00 | 131 319.00 | 267 406.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 781.00 | 131 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 415.00 | 2 447 415.00 | | 2 447 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 323.00 | 144 323.00 | | 144 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 791.00 | 140 791.00 | | 140 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 917.00 | 152 917.00 | | 152 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 056.00 | 259 056.00 | | 259 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
UX Autres créances clients | 4 039 875.00 | 4 039 875.00 | | 4 039 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 195.00 | 213 195.00 | | 213 195.00 |
VB T. V. A. | 375 207.00 | 375 207.00 | | 375 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 022.00 | 201 022.00 | | 201 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 363.00 | 29 814.00 | 57 549.00 | 87 363.00 |
VI Groupe et associés | 504 947.00 | 504 947.00 | | 504 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740 752.00 | 4 729 440.00 | 11 312.00 | 4 740 752.00 |
VW T.V.A. | 642 915.00 | 642 915.00 | | 642 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 485.00 | 4 529 935.00 | 57 549.00 | 4 587 485.00 |