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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 264.00 | 119 248.00 | 8 015.00 | 127 264.00 |
AH Fonds commercial | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
AN Terrains | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AP Constructions | 369 672.00 | 304 740.00 | 64 932.00 | 369 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 314.00 | 403 794.00 | 106 520.00 | 510 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 948.00 | 221 989.00 | 88 959.00 | 310 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 572.00 | 1 054 498.00 | 294 075.00 | 1 348 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 205.00 | 22 735.00 | 465 469.00 | 488 205.00 |
BN En cours de production de biens | 563 150.00 | 55 689.00 | 507 461.00 | 563 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195 917.00 | 123 153.00 | 3 072 764.00 | 3 195 917.00 |
BZ Autres créances | 128 083.00 | | 128 083.00 | 128 083.00 |
CF Disponibilités | 846 682.00 | | 846 682.00 | 846 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 762.00 | | 99 762.00 | 99 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 798.00 | 201 577.00 | 5 120 221.00 | 5 321 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 371.00 | 1 256 075.00 | 5 414 296.00 | 6 670 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 166 696.00 | 1 162 197.00 | | 1 166 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 486.00 | 194 499.00 | | 332 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 782.00 | 1 462 296.00 | | 1 604 782.00 |
DP Provisions pour risques | 110 082.00 | 84 781.00 | | 110 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 082.00 | 84 781.00 | | 110 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 983.00 | 288 386.00 | | 66 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 897.00 | 504 947.00 | | 674 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 898.00 | 140 684.00 | | 224 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 792.00 | 2 447 415.00 | | 1 556 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 603.00 | 934 764.00 | | 664 603.00 |
EA Autres dettes | 100 251.00 | 152 917.00 | | 100 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 007.00 | 259 056.00 | | 411 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 431.00 | 4 728 169.00 | | 3 699 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 296.00 | 6 275 247.00 | | 5 414 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 383.00 | 4 529 935.00 | | 3 436 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 898 358.00 | | 10 898 358.00 | 10 898 358.00 |
FG Production vendue services | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 933 109.00 | | 10 933 109.00 | 10 933 109.00 |
FM Production stockée | | | 210 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 377 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 806 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 082.00 | |
GE Autres charges | | | 61 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 964 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 187.00 | 38 101.00 | | 39 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 897.00 | 57 019.00 | | 44 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 897.00 | 60 070.00 | | 44 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 544.00 | 2 234.00 | | 9 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | 12 304.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 110.00 | 14 539.00 | | 10 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 787.00 | 45 531.00 | | 34 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 605.00 | 30 484.00 | | 113 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 422 534.00 | 12 108 184.00 | | 11 422 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 090 048.00 | 11 913 685.00 | | 11 090 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 486.00 | 194 499.00 | | 332 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 165.00 | 259 148.00 | | 277 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 446.00 | | 63 748.00 | 1 296 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 11 301.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 11 122.00 | 1 348 572.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 122.00 | 1 198 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 547.00 | | 3 330.00 | 135 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 098.00 | | 60 418.00 | 1 149 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 071.00 | 112 983.00 | 10 556.00 | 952 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 438.00 | 16 810.00 | | 102 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 633.00 | 96 172.00 | 10 556.00 | 849 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 781.00 | 110 082.00 | 84 781.00 | 84 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 308.00 | 78 424.00 | 38 308.00 | 38 308.00 |
6T Sur comptes clients | 177 779.00 | 11 898.00 | 66 524.00 | 177 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 087.00 | 90 322.00 | 104 832.00 | 216 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 868.00 | 200 404.00 | 189 613.00 | 300 868.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 404.00 | 189 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 792.00 | 1 556 792.00 | | 1 556 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 577.00 | 132 577.00 | | 132 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 545.00 | 112 545.00 | | 112 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 007.00 | 411 007.00 | | 411 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 049 325.00 | 3 049 325.00 | | 3 049 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
VB T. V. A. | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 635.00 | 27 485.00 | 38 151.00 | 65 635.00 |
VI Groupe et associés | 674 897.00 | 674 897.00 | | 674 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 573.00 | 3 423 761.00 | 10 812.00 | 3 434 573.00 |
VW T.V.A. | 409 297.00 | 409 297.00 | | 409 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 533.00 | 3 436 383.00 | 38 151.00 | 3 474 533.00 |