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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 076.00 | 134 300.00 | 14 777.00 | 149 076.00 |
AH Fonds commercial | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
AN Terrains | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AP Constructions | 382 485.00 | 355 013.00 | 27 472.00 | 382 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 873.00 | 491 648.00 | 117 226.00 | 608 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 775.00 | 298 228.00 | 168 547.00 | 466 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 073.00 | 1 283 915.00 | 416 158.00 | 1 700 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 853.00 | 52 965.00 | 468 888.00 | 521 853.00 |
BN En cours de production de biens | 848 783.00 | 55 689.00 | 793 094.00 | 848 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 683.00 | 141 669.00 | 4 006 013.00 | 4 147 683.00 |
BZ Autres créances | 291 462.00 | | 291 462.00 | 291 462.00 |
CF Disponibilités | 1 510 707.00 | | 1 510 707.00 | 1 510 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 894.00 | | 120 894.00 | 120 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 441 382.00 | 250 323.00 | 7 191 058.00 | 7 441 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 455.00 | 1 534 238.00 | 7 607 216.00 | 9 141 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 96 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 152 278.00 | 1 359 073.00 | | 1 152 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 558.00 | 247 205.00 | | 131 558.00 |
DK Provisions réglementées | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 168.00 | 1 711 878.00 | | 1 742 168.00 |
DP Provisions pour risques | 111 544.00 | 86 494.00 | | 111 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 544.00 | 86 494.00 | | 111 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 111.00 | 24 597.00 | | 924 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 207.00 | 518 502.00 | | 293 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 597.00 | 253 347.00 | | 433 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 809.00 | 1 520 705.00 | | 2 325 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 734.00 | 772 317.00 | | 970 734.00 |
EA Autres dettes | 30 371.00 | 26 261.00 | | 30 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775 676.00 | 462 581.00 | | 775 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 504.00 | 3 578 315.00 | | 5 753 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 216.00 | 5 376 687.00 | | 7 607 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 288 020.00 | | 13 288 020.00 | 13 288 020.00 |
FG Production vendue services | 95 776.00 | | 95 776.00 | 95 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 383 796.00 | | 13 383 796.00 | 13 383 796.00 |
FM Production stockée | | | 135 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 690 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 801 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 544.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 504 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 963.00 | 65 932.00 | | 62 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 998.00 | 49 648.00 | | 42 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 998.00 | 49 648.00 | | 42 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 1 135.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 893.00 | 1 135.00 | | 51 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 895.00 | 48 513.00 | | -8 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 096.00 | 57 481.00 | | 42 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 733 362.00 | 11 266 692.00 | | 13 733 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 601 803.00 | 11 019 487.00 | | 13 601 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 558.00 | 247 205.00 | | 131 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 420.00 | 288 113.00 | | 280 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 282.00 | | 338 836.00 | 1 368 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 11 551.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 5 545.00 | 1 700 073.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 545.00 | 1 512 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 377.00 | | 29 313.00 | 146 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 854.00 | | 309 523.00 | 1 208 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 549.00 | 100 912.00 | 5 545.00 | 1 188 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 835.00 | 5 465.00 | | 128 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 714.00 | 95 447.00 | 5 545.00 | 1 059 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 48 732.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 494.00 | 111 544.00 | 86 494.00 | 86 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 571.00 | | 4 917.00 | 113 571.00 |
6T Sur comptes clients | 104 705.00 | 36 964.00 | | 104 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 277.00 | 36 964.00 | 4 917.00 | 218 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 771.00 | 197 240.00 | 91 411.00 | 304 771.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 508.00 | 91 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 809.00 | 2 325 809.00 | | 2 325 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 177.00 | 120 177.00 | | 120 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 209.00 | 134 209.00 | | 134 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775 676.00 | 775 676.00 | | 775 676.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 934 418.00 | 3 934 418.00 | | 3 934 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 265.00 | 213 265.00 | | 213 265.00 |
VB T. V. A. | 166 508.00 | 166 508.00 | | 166 508.00 |
VC Groupe et associés | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 917.00 | 922 917.00 | | 922 917.00 |
VI Groupe et associés | 293 207.00 | 293 207.00 | | 293 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 949 990.00 | | | 949 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 894.00 | 120 894.00 | | 120 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 100.00 | 4 560 038.00 | 11 062.00 | 4 571 100.00 |
VW T.V.A. | 710 793.00 | 710 793.00 | | 710 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 908.00 | 5 319 908.00 | | 5 319 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 42.00 | | 63.00 |