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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 354.00 | 79 739.00 | 41 615.00 | 121 354.00 |
AH Fonds commercial | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
AN Terrains | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AP Constructions | 369 672.00 | 261 688.00 | 107 984.00 | 369 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 454.00 | 318 770.00 | 158 684.00 | 477 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 041.00 | 191 677.00 | 87 364.00 | 279 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 483.00 | 856 601.00 | 419 883.00 | 1 276 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 964.00 | 39 095.00 | 372 869.00 | 411 964.00 |
BN En cours de production de biens | 177 717.00 | | 177 717.00 | 177 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 720.00 | 136 087.00 | 2 871 633.00 | 3 007 720.00 |
BZ Autres créances | 169 717.00 | | 169 717.00 | 169 717.00 |
CF Disponibilités | 782 675.00 | | 782 675.00 | 782 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 395.00 | 175 183.00 | 4 450 212.00 | 4 625 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 878.00 | 1 031 783.00 | 4 870 095.00 | 5 901 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 153 704.00 | 769 252.00 | | 1 153 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 494.00 | 584 452.00 | | 208 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 797.00 | 1 459 304.00 | | 1 467 797.00 |
DP Provisions pour risques | 72 844.00 | 137 458.00 | | 72 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 380.00 | 5 205.00 | | 19 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 224.00 | 142 663.00 | | 92 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 321.00 | 166 696.00 | | 122 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 554.00 | 638 801.00 | | 369 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 431.00 | 204 296.00 | | 126 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 418.00 | 2 089 941.00 | | 1 692 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 622.00 | 782 669.00 | | 631 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 054.00 | | |
EA Autres dettes | 68 010.00 | 84 905.00 | | 68 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 717.00 | 484 465.00 | | 299 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 074.00 | 4 459 827.00 | | 3 310 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 095.00 | 6 061 793.00 | | 4 870 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 102 128.00 | 4 233 490.00 | | 3 102 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 032 493.00 | | 9 032 493.00 | 9 032 493.00 |
FG Production vendue services | 63 363.00 | | 63 363.00 | 63 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 095 856.00 | | 9 095 856.00 | 9 095 856.00 |
FM Production stockée | | | -361 214.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 972 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 224.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 792 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 282.00 | 31 813.00 | | 41 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 850.00 | 12 332.00 | | 19 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 076.00 | 84 697.00 | | 61 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 927.00 | 97 029.00 | | 80 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 179.00 | 14 574.00 | | 21 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 179.00 | 42 475.00 | | 21 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 748.00 | 54 553.00 | | 59 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 802.00 | 237 928.00 | | 29 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 054 269.00 | 10 884 097.00 | | 9 054 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 845 775.00 | 10 299 645.00 | | 8 845 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 494.00 | 584 452.00 | | 208 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 233.00 | 190 150.00 | | 236 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 413.00 | | 91 572.00 | 1 216 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 395.00 | 29 108.00 | 1 276 483.00 | 2 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 772.00 | 132 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | 13 336.00 | 1 131 715.00 | 2 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 959.00 | | 36 780.00 | 111 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 153.00 | | 54 292.00 | 1 093 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301.00 | | 500.00 | 11 301.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 742.00 | 134 967.00 | 29 108.00 | 750 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 918.00 | 22 593.00 | 15 772.00 | 72 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 824.00 | 112 373.00 | 13 336.00 | 677 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 418.00 | 1 692 418.00 | | 1 692 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 504.00 | 166 504.00 | | 166 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 052.00 | 157 052.00 | | 157 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 717.00 | 299 717.00 | | 299 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 166.00 | | | 2 817 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 554.00 | | | 190 554.00 |
VB T. V. A. | 114 059.00 | | | 114 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 041.00 | 39 526.00 | 81 515.00 | 121 041.00 |
VI Groupe et associés | 369 554.00 | 369 554.00 | | 369 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
VP Divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 703.00 | 3 252 392.00 | 11 312.00 | 3 263 703.00 |
VW T.V.A. | 301 934.00 | 301 934.00 | | 301 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 643.00 | 3 102 128.00 | 81 515.00 | 3 183 643.00 |