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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 664.00 | 127 734.00 | 8 929.00 | 136 664.00 |
AH Fonds commercial | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
AN Terrains | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AP Constructions | 369 672.00 | 324 257.00 | 45 415.00 | 369 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 314.00 | 446 350.00 | 63 964.00 | 510 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 389.00 | 241 324.00 | 54 066.00 | 295 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 075.00 | 1 144 391.00 | 204 684.00 | 1 349 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 209.00 | 42 110.00 | 434 100.00 | 476 209.00 |
BN En cours de production de biens | 491 431.00 | 55 689.00 | 435 742.00 | 491 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 330.00 | 104 705.00 | 2 354 625.00 | 2 459 330.00 |
BZ Autres créances | 165 320.00 | | 165 320.00 | 165 320.00 |
CF Disponibilités | 2 472 808.00 | | 2 472 808.00 | 2 472 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 960.00 | | 88 960.00 | 88 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 059.00 | 202 504.00 | 5 951 555.00 | 6 154 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 134.00 | 1 346 895.00 | 6 156 239.00 | 7 503 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 499 182.00 | 1 166 696.00 | | 1 499 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 890.00 | 332 486.00 | | 209 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 673.00 | 1 604 782.00 | | 1 814 673.00 |
DP Provisions pour risques | 78 235.00 | 110 082.00 | | 78 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 235.00 | 110 082.00 | | 78 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 268.00 | 66 983.00 | | 1 051 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 464.00 | 674 897.00 | | 484 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 084.00 | 224 898.00 | | 285 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 484.00 | 1 556 792.00 | | 1 370 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 602.00 | 664 603.00 | | 673 602.00 |
EA Autres dettes | 25 574.00 | 100 251.00 | | 25 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 854.00 | 411 007.00 | | 372 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 331.00 | 3 699 431.00 | | 4 263 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 239.00 | 5 414 296.00 | | 6 156 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 954 946.00 | | | 3 954 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FD Production vendue biens | 8 946 693.00 | | 8 946 693.00 | 8 946 693.00 |
FG Production vendue services | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 990 655.00 | | 8 990 655.00 | 8 990 655.00 |
FM Production stockée | | | -71 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 130 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 984 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 235.00 | |
GE Autres charges | | | 18 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 886 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 198.00 | 44 897.00 | | 44 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 876.00 | 44 897.00 | | 51 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 9 544.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 037.00 | 566.00 | | 12 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 037.00 | 10 110.00 | | 14 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 839.00 | 34 787.00 | | 37 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 259.00 | 113 605.00 | | 71 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 182 825.00 | 11 422 534.00 | | 9 182 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 972 935.00 | 11 090 048.00 | | 8 972 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 890.00 | 332 486.00 | | 209 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 220.00 | 277 165.00 | | 220 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 572.00 | | 24 074.00 | 1 348 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 572.00 | 1 349 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 572.00 | 1 189 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 877.00 | | 9 400.00 | 138 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 394.00 | | 14 674.00 | 1 198 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 498.00 | 101 429.00 | 11 535.00 | 1 054 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 248.00 | 8 486.00 | | 119 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 249.00 | 92 943.00 | 11 535.00 | 935 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 082.00 | 78 235.00 | 110 082.00 | 110 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 424.00 | 19 375.00 | | 78 424.00 |
6T Sur comptes clients | 123 153.00 | | 18 448.00 | 123 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 577.00 | 19 375.00 | 18 448.00 | 201 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 659.00 | 97 610.00 | 128 530.00 | 311 659.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 610.00 | 128 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 484.00 | 1 370 484.00 | | 1 370 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 854.00 | 372 854.00 | | 372 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 779.00 | 2 334 779.00 | | 2 334 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 551.00 | 124 551.00 | | 124 551.00 |
VB T. V. A. | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 321.00 | 1 026 021.00 | 23 300.00 | 1 049 321.00 |
VI Groupe et associés | 484 464.00 | 484 464.00 | | 484 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VP Divers | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 422.00 | 2 713 610.00 | 10 812.00 | 2 724 422.00 |
VW T.V.A. | 449 244.00 | 449 244.00 | | 449 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 247.00 | 3 954 946.00 | 23 300.00 | 3 978 247.00 |