| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 764.00 | 128 835.00 | 5 929.00 | 134 764.00 |
AH Fonds commercial | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
AN Terrains | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AP Constructions | 369 672.00 | 342 257.00 | 27 415.00 | 369 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 062.00 | 445 429.00 | 30 633.00 | 476 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 497.00 | 267 302.00 | 63 195.00 | 330 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 282.00 | 1 188 549.00 | 179 733.00 | 1 368 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 831.00 | 57 596.00 | 431 235.00 | 488 831.00 |
BN En cours de production de biens | 713 596.00 | 55 975.00 | 657 621.00 | 713 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193 849.00 | 104 705.00 | 3 089 144.00 | 3 193 849.00 |
BZ Autres créances | 212 919.00 | | 212 919.00 | 212 919.00 |
CF Disponibilités | 710 331.00 | | 710 331.00 | 710 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 704.00 | | 95 704.00 | 95 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 231.00 | 218 277.00 | 5 196 954.00 | 5 415 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 513.00 | 1 406 825.00 | 5 376 687.00 | 6 783 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 359 073.00 | 1 499 182.00 | | 1 359 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 205.00 | 209 890.00 | | 247 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 878.00 | 1 814 673.00 | | 1 711 878.00 |
DP Provisions pour risques | 86 494.00 | 78 235.00 | | 86 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 494.00 | 78 235.00 | | 86 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 597.00 | 1 051 268.00 | | 24 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 502.00 | 484 464.00 | | 518 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 347.00 | 285 084.00 | | 253 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 705.00 | 1 370 484.00 | | 1 520 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 317.00 | 673 602.00 | | 772 317.00 |
EA Autres dettes | 26 266.00 | 25 574.00 | | 26 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 581.00 | 372 854.00 | | 462 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 315.00 | 4 263 331.00 | | 3 578 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 687.00 | 6 156 239.00 | | 5 376 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 581.00 | 3 954 946.00 | | 462 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 788 737.00 | | 10 788 737.00 | 10 788 737.00 |
FG Production vendue services | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 831 793.00 | | 10 831 793.00 | 10 831 793.00 |
FM Production stockée | | | 222 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 217 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 664 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 006 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 960 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 68 928.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 648.00 | 44 198.00 | | 49 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 648.00 | 51 876.00 | | 49 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 2 000.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 14 037.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 513.00 | 37 839.00 | | 48 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 481.00 | 71 259.00 | | 57 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 692.00 | 9 182 825.00 | | 11 266 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 019 487.00 | 8 972 935.00 | | 11 019 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 205.00 | 209 890.00 | | 247 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 113.00 | 220 220.00 | | 288 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 075.00 | 41 074.00 | | 1 349 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 750.00 | | 13 051.00 | -1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 252.00 | 42 118.00 | 1 368 282.00 | -20 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 146 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -18 502.00 | 38 318.00 | 1 208 854.00 | -18 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 277.00 | 1 900.00 | | 148 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 497.00 | 39 174.00 | | 1 189 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -18 501.00 | | | -18 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 391.00 | 86 276.00 | 42 118.00 | 1 144 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 734.00 | 4 901.00 | 3 800.00 | 127 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 657.00 | 81 375.00 | 38 318.00 | 1 016 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 235.00 | 86 494.00 | 78 235.00 | 78 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 799.00 | 15 773.00 | | 97 799.00 |
6T Sur comptes clients | 104 705.00 | | | 104 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 504.00 | 15 773.00 | | 202 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 739.00 | 102 267.00 | | 280 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 705.00 | 1 520 705.00 | | 1 520 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 342.00 | 146 342.00 | | 146 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 581.00 | 462 581.00 | | 462 581.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 069 298.00 | 3 069 298.00 | | 3 069 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 551.00 | 124 551.00 | | 124 551.00 |
VB T. V. A. | 132 767.00 | 132 767.00 | | 132 767.00 |
VC Groupe et associés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 300.00 | 22 858.00 | 442.00 | 23 300.00 |
VI Groupe et associés | 518 502.00 | 518 502.00 | | 518 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 021.00 | | | 1 026 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 704.00 | 95 704.00 | | 95 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 034.00 | 3 502 472.00 | 12 562.00 | 3 515 034.00 |
VW T.V.A. | 487 629.00 | 487 629.00 | | 487 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 968.00 | 3 324 526.00 | 442.00 | 3 324 968.00 |