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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 016.00 | 30 265.00 | 6 750.00 | 37 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 214 748.00 | 13 021.00 | 201 727.00 | 214 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 076.00 | 71 745.00 | 64 331.00 | 136 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 236.00 | 118 332.00 | 422 904.00 | 541 236.00 |
BP En cours de production de services | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 608.00 | | 340 608.00 | 340 608.00 |
BZ Autres créances | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CF Disponibilités | 492 447.00 | | 492 447.00 | 492 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 911.00 | | 873 911.00 | 873 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 147.00 | 118 332.00 | 1 296 815.00 | 1 415 147.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 808.00 | | | 127 808.00 |
DK Provisions réglementées | 546 694.00 | | | 546 694.00 |
DL TOTAL (I) | 792 162.00 | | | 792 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 412.00 | | | 144 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 075.00 | | | 97 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 562.00 | | | 227 562.00 |
EA Autres dettes | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 653.00 | | | 504 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 815.00 | | | 1 296 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 155.00 | | | 404 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 499.00 | | 824 499.00 | 824 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 499.00 | | 824 499.00 | 824 499.00 |
FM Production stockée | | | 1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 805.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 997.00 | | | -13 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 131.00 | | | 861 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 323.00 | | | 733 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 808.00 | | | 127 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 769.00 | 93 455.00 | | 509 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 060.00 | 139 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 988.00 | 541 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 122.00 | 40 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 806.00 | 361 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 508.00 | 7 930.00 | | 35 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 749.00 | 55 381.00 | | 349 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 512.00 | 30 144.00 | | 124 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 360.00 | 26 804.00 | 30 833.00 | 122 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 508.00 | 1 180.00 | 3 123.00 | 35 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 852.00 | 25 624.00 | 27 710.00 | 86 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510 690.00 | 36 004.00 | | 510 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 690.00 | 36 004.00 | | 510 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 340 608.00 | | | 340 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 372.00 | 43 874.00 | 100 498.00 | 144 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 156.00 | 377 553.00 | 36 604.00 | 414 156.00 |
VW T.V.A. | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 653.00 | 404 155.00 | 100 498.00 | 504 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 248.00 | 1.00 | | 8 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
ST Autres comptes | 127 898.00 | | | 127 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 699.00 | | | 136 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
ZE Dividendes | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 884.00 | | | 168 884.00 |