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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 242 911.00 | 63 940.00 | 178 972.00 | 242 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 375.00 | 114 913.00 | 77 463.00 | 192 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 530.00 | 27 023.00 | 105 507.00 | 132 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 896.00 | 246 191.00 | 875 705.00 | 1 121 896.00 |
BP En cours de production de services | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 020.00 | 488.00 | 371 532.00 | 372 020.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CF Disponibilités | 1 180 027.00 | | 1 180 027.00 | 1 180 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 272.00 | 488.00 | 1 590 785.00 | 1 591 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 168.00 | 246 678.00 | 2 466 490.00 | 2 713 168.00 |
CU Autres participations | 355 260.00 | | 355 260.00 | 355 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 316.00 | | | 406 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 545 574.00 | | | 545 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 457.00 | | | 337 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DK Provisions réglementées | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 099.00 | | | 1 450 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 067.00 | | | 435 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 633.00 | | | 246 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 523.00 | | | 238 523.00 |
EA Autres dettes | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 392.00 | | | 1 016 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 490.00 | | | 2 466 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 341.00 | | | 683 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 914.00 | | 1 288 914.00 | 1 288 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 914.00 | | 1 288 914.00 | 1 288 914.00 |
FM Production stockée | | | -3 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 688.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 005.00 | | | 1 397 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 548.00 | | | 1 059 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 457.00 | | | 337 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 797.00 | | 157 120.00 | 1 038 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 022.00 | 1 121 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 022.00 | 518 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 492.00 | | 111 516.00 | 481 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 990.00 | | 45 604.00 | 516 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 274.00 | 39 688.00 | 56 794.00 | 236 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 958.00 | 39 688.00 | 56 794.00 | 195 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27 023.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 882 778.00 | 101 827.00 | | 882 778.00 |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | 27 023.00 | | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 266.00 | 128 850.00 | | 883 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 496.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 023.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 633.00 | 246 633.00 | | 246 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 530.00 | | 132 530.00 | 132 530.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 371 435.00 | 371 435.00 | | 371 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 067.00 | 102 016.00 | 323 055.00 | 435 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 168.00 | 407 012.00 | 134 156.00 | 541 168.00 |
VW T.V.A. | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 392.00 | 683 341.00 | 323 055.00 | 1 016 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
ST Autres comptes | 178 458.00 | | | 178 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
YT Sous‐traitance | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 013.00 | | | 259 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
ZE Dividendes | 99 496.00 | | | 99 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 953.00 | | | 247 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |