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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 242 911.00 | 37 927.00 | 204 985.00 | 242 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 414.00 | 91 789.00 | 99 625.00 | 191 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 120.00 | 170 032.00 | 456 089.00 | 626 120.00 |
BP En cours de production de services | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 470.00 | 488.00 | 372 983.00 | 373 470.00 |
BZ Autres créances | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CF Disponibilités | 755 066.00 | | 755 066.00 | 755 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 821.00 | 488.00 | 1 167 333.00 | 1 167 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 941.00 | 170 519.00 | 1 623 422.00 | 1 793 941.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 522.00 | | | 250 522.00 |
DK Provisions réglementées | 742 062.00 | | | 742 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 624.00 | | | 1 089 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 920.00 | | | 253 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 246.00 | | | 201 246.00 |
EA Autres dettes | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 798.00 | | | 533 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 422.00 | | | 1 623 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 798.00 | | | 533 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 122.00 | | 1 040 122.00 | 1 040 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 122.00 | | 1 040 122.00 | 1 040 122.00 |
FM Production stockée | | | -3 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 463.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 598.00 | | | 1 052 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 076.00 | | | 802 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 522.00 | | | 250 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 779.00 | | 29 341.00 | 596 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 090.00 | | 28 736.00 | 416 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 374.00 | | 605.00 | 140 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 569.00 | 37 463.00 | | 132 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 852.00 | 1 463.00 | | 38 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 717.00 | 35 999.00 | | 93 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 654 407.00 | 87 655.00 | | 654 407.00 |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | | | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 895.00 | 87 655.00 | | 654 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 986.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 655.00 | 203 655.00 | | 203 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 372 885.00 | 372 885.00 | | 372 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VI Groupe et associés | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 447.00 | 407 460.00 | 37 986.00 | 445 447.00 |
VW T.V.A. | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 798.00 | 533 798.00 | | 533 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
ST Autres comptes | 139 368.00 | | | 139 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
YT Sous‐traitance | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 671.00 | | | 202 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
ZE Dividendes | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 126.00 | | | 168 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |