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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 242 911.00 | 55 303.00 | 187 608.00 | 242 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 081.00 | 140 655.00 | 87 426.00 | 228 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 797.00 | 236 274.00 | 802 524.00 | 1 038 797.00 |
BP En cours de production de services | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 382.00 | 488.00 | 365 894.00 | 366 382.00 |
BZ Autres créances | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
CF Disponibilités | 1 265 019.00 | | 1 265 019.00 | 1 265 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 285.00 | | 56 285.00 | 56 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 923.00 | 488.00 | 1 733 436.00 | 1 733 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 721.00 | 236 761.00 | 2 535 959.00 | 2 772 721.00 |
CU Autres participations | 355 260.00 | | 355 260.00 | 355 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 120.00 | | | 116 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 657.00 | | | 331 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DK Provisions réglementées | 882 778.00 | | | 882 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 601.00 | | | 1 336 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 201.00 | | | 524 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 791.00 | | | 331 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 272.00 | | | 90 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 877.00 | | | 221 877.00 |
EA Autres dettes | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 358.00 | | | 1 199 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 959.00 | | | 2 535 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 890.00 | | | 782 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 523.00 | | 1 146 523.00 | 1 146 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 523.00 | | 1 146 523.00 | 1 146 523.00 |
FM Production stockée | | | 3 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 883.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 888.00 | | | 1 246 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 232.00 | | | 915 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 657.00 | | | 331 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 802.00 | | 400 384.00 | 649 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 516 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 389.00 | 1 038 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 815.00 | 481 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 281.00 | | 24 026.00 | 468 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 205.00 | | 376 358.00 | 141 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 206.00 | 41 883.00 | 10 815.00 | 205 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 890.00 | 41 883.00 | 10 815.00 | 164 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 820 415.00 | 62 362.00 | | 820 415.00 |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | | | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 903.00 | 62 362.00 | | 820 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 526.00 | 281 526.00 | | 281 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 272.00 | 90 272.00 | | 90 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 365 797.00 | 365 797.00 | | 365 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 201.00 | 95 268.00 | 371 230.00 | 524 201.00 |
VI Groupe et associés | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 255.00 | | | 326 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 803.00 | 460 961.00 | 88 842.00 | 549 803.00 |
VW T.V.A. | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 358.00 | 770 426.00 | 371 230.00 | 1 199 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
ST Autres comptes | 160 999.00 | | | 160 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YT Sous‐traitance | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 227.00 | | | 261 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
ZE Dividendes | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 588.00 | | | 199 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |