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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 242 911.00 | 46 667.00 | 196 244.00 | 242 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 870.00 | 118 223.00 | 96 646.00 | 214 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 802.00 | 205 206.00 | 444 596.00 | 649 802.00 |
BP En cours de production de services | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 358.00 | 488.00 | 545 871.00 | 546 358.00 |
BZ Autres créances | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CF Disponibilités | 916 269.00 | | 916 269.00 | 916 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 124.00 | 488.00 | 1 509 637.00 | 1 510 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 926.00 | 205 693.00 | 1 954 232.00 | 2 159 926.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 705.00 | | | 198 705.00 |
DK Provisions réglementées | 820 415.00 | | | 820 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 141.00 | | | 1 125 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 285.00 | | | 250 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 849.00 | | | 294 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 793.00 | | | 214 793.00 |
EA Autres dettes | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 092.00 | | | 829 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 232.00 | | | 1 954 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 092.00 | | | 829 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 241.00 | | 1 018 241.00 | 1 018 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 241.00 | | 1 018 241.00 | 1 018 241.00 |
FM Production stockée | | | -510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 374.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 668.00 | | | -6 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 843.00 | | | 1 032 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 138.00 | | | 834 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 705.00 | | | 198 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 120.00 | | 29 701.00 | 626 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 141 205.00 | 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 818.00 | 5 200.00 | 649 802.00 | 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 468 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 826.00 | | 28 656.00 | 444 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 979.00 | | 1 045.00 | 140 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 032.00 | 40 374.00 | 5 200.00 | 170 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 716.00 | 40 374.00 | 5 200.00 | 129 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 742 062.00 | 78 354.00 | | 742 062.00 |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | | | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 549.00 | 78 354.00 | | 742 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 584.00 | 244 584.00 | | 244 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 545 773.00 | 545 773.00 | | 545 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 215.00 | 250 215.00 | | 250 215.00 |
VI Groupe et associés | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 389.00 | 589 071.00 | 38 318.00 | 627 389.00 |
VW T.V.A. | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 092.00 | 829 092.00 | | 829 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
ST Autres comptes | 126 949.00 | | | 126 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
YT Sous‐traitance | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 166.00 | | | 173 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
ZE Dividendes | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 670.00 | | | 172 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 900.00 | | | 900.00 |