| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 016.00 | 35 552.00 | 1 463.00 | 37 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 240 250.00 | 29 047.00 | 211 204.00 | 240 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 339.00 | 64 670.00 | 100 669.00 | 165 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 779.00 | 132 569.00 | 464 210.00 | 596 779.00 |
BP En cours de production de services | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 758.00 | 488.00 | 359 271.00 | 359 758.00 |
BZ Autres créances | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CF Disponibilités | 611 394.00 | | 611 394.00 | 611 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 422.00 | 488.00 | 1 018 935.00 | 1 019 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 202.00 | 133 057.00 | 1 483 145.00 | 1 616 202.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 971.00 | | | 246 971.00 |
DK Provisions réglementées | 654 407.00 | | | 654 407.00 |
DL TOTAL (I) | 989 578.00 | | | 989 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 777.00 | | | 188 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 836.00 | | | 181 836.00 |
EA Autres dettes | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 567.00 | | | 493 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 145.00 | | | 1 483 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 277.00 | | | 482 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 476.00 | | 1 032 476.00 | 1 032 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 476.00 | | 1 032 476.00 | 1 032 476.00 |
FM Production stockée | | | 3 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 572.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 560.00 | | | 1 085 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 589.00 | | | 838 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 971.00 | | | 246 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 735.00 | | 101 460.00 | 564 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | 140 374.00 | 7 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 058.00 | 62 357.00 | 596 779.00 | 7 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 357.00 | 416 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 987.00 | | 101 460.00 | 376 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 432.00 | | | 147 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 112.00 | 33 572.00 | 35 115.00 | 134 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 209.00 | 2 643.00 | | 36 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 903.00 | 30 929.00 | 35 115.00 | 97 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 598 714.00 | 55 693.00 | | 598 714.00 |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | | | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 202.00 | 55 693.00 | | 599 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 541.00 | 138 541.00 | | 138 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 359 173.00 | 359 173.00 | | 359 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 139.00 | 44 849.00 | 11 290.00 | 56 139.00 |
VI Groupe et associés | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 423.00 | 399 042.00 | 37 381.00 | 436 423.00 |
VW T.V.A. | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 567.00 | 482 277.00 | 11 290.00 | 493 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
ST Autres comptes | 138 374.00 | | | 138 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YT Sous‐traitance | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 636.00 | | | 207 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
ZE Dividendes | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 416.00 | | | 181 416.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |