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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 016.00 | 32 909.00 | 4 107.00 | 37 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 222 592.00 | 21 212.00 | 201 380.00 | 222 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 895.00 | 76 691.00 | 67 204.00 | 143 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 735.00 | 134 112.00 | 430 623.00 | 564 735.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 267.00 | 488.00 | 344 780.00 | 345 267.00 |
BZ Autres créances | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CF Disponibilités | 528 816.00 | | 528 816.00 | 528 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 919.00 | 488.00 | 913 432.00 | 913 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 654.00 | 134 599.00 | 1 344 054.00 | 1 478 654.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 660.00 | | | 97 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
DK Provisions réglementées | 598 714.00 | | | 598 714.00 |
DL TOTAL (I) | 829 708.00 | | | 829 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 969.00 | | | 144 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 744.00 | | | 223 744.00 |
EA Autres dettes | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 347.00 | | | 514 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 054.00 | | | 1 344 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 207.00 | | | 458 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 368.00 | | 898 368.00 | 898 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 368.00 | | 898 368.00 | 898 368.00 |
FM Production stockée | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 808.00 | | | -2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 710.00 | | | 913 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 377.00 | | | 780 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 236.00 | 42 486.00 | | 541 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 627.00 | 147 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 987.00 | 564 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 360.00 | 376 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 324.00 | 27 023.00 | | 361 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 596.00 | 15 463.00 | | 139 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 332.00 | 27 140.00 | 11 360.00 | 118 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 565.00 | 2 643.00 | | 33 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 766.00 | 24 497.00 | 11 360.00 | 84 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546 694.00 | 52 019.00 | | 546 694.00 |
6T Sur comptes clients | | 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 546 694.00 | 52 507.00 | | 546 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 889.00 | 116 889.00 | | 116 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 344 682.00 | | | 344 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 498.00 | 44 359.00 | 56 139.00 | 100 498.00 |
VI Groupe et associés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 542.00 | 380 103.00 | 44 439.00 | 424 542.00 |
VW T.V.A. | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 347.00 | 458 207.00 | 56 139.00 | 514 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
ST Autres comptes | 136 301.00 | | | 136 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YT Sous‐traitance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 839.00 | | | 176 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
ZE Dividendes | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 929.00 | | | 154 929.00 |