| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 732.00 | 259 775.00 | 3 956.00 | 263 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 755.00 | 186 922.00 | 7 833.00 | 194 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 277.00 | 695 114.00 | 71 162.00 | 766 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BF Prêts | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 182.00 | | 99 182.00 | 99 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 564.00 | 1 141 812.00 | 190 753.00 | 1 332 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 658 332.00 | | 5 658 332.00 | 5 658 332.00 |
BZ Autres créances | 406 999.00 | | 406 999.00 | 406 999.00 |
CF Disponibilités | 9 570 260.00 | | 9 570 260.00 | 9 570 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 681 766.00 | | 15 681 766.00 | 15 681 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 014 330.00 | 1 141 812.00 | 15 872 519.00 | 17 014 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 574.00 | 1 112.00 | | 3 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 603.00 | 1 248 462.00 | | 675 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 178.00 | 3 116 574.00 | | 2 476 178.00 |
DP Provisions pour risques | 1 978 611.00 | 155 026.00 | | 1 978 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 732.00 | 624 654.00 | | 580 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 559 343.00 | 779 680.00 | | 2 559 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 259.00 | 3 994 522.00 | | 2 108 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593 341.00 | 3 313 495.00 | | 2 593 341.00 |
EA Autres dettes | 320 710.00 | 294 912.00 | | 320 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 681 948.00 | 7 178 875.00 | | 5 681 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 836 998.00 | 14 831 071.00 | | 10 836 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 872 519.00 | 18 727 325.00 | | 15 872 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 125 923.00 | -29 920.00 | 26 096 003.00 | 26 125 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 125 923.00 | -29 920.00 | 26 096 003.00 | 26 125 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 385 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 377 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 849 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 102 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 836 446.00 | |
GE Autres charges | | | 28 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 784 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 683 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 026.00 | | | 155 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 178.00 | | | 266 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 1 271.00 | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142 165.00 | 155 026.00 | | 1 142 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 654.00 | 156 297.00 | | 1 142 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876 477.00 | -156 297.00 | | -876 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 739.00 | 219 476.00 | | 347 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 912.00 | 526 806.00 | | 783 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 734 689.00 | 28 128 340.00 | | 26 734 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 059 086.00 | 26 879 878.00 | | 26 059 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 603.00 | 1 248 462.00 | | 675 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 638.00 | | 39 448.00 | 1 325 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 758.00 | 107 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 521.00 | 1 332 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 763.00 | 961 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 775.00 | | 7 957.00 | 255 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 157.00 | | 21 638.00 | 968 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 706.00 | | 9 853.00 | 101 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 261.00 | 72 314.00 | 28 763.00 | 1 098 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 607.00 | 32 169.00 | | 227 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 654.00 | 40 145.00 | 28 763.00 | 870 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779 680.00 | 1 978 611.00 | 198 948.00 | 779 680.00 |
6T Sur comptes clients | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 600.00 | 1 978 611.00 | 228 868.00 | 809 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836 446.00 | 73 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 142 165.00 | 155 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 259.00 | 2 108 259.00 | | 2 108 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 970.00 | 917 970.00 | | 917 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 297.00 | 710 297.00 | | 710 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 710.00 | 320 710.00 | | 320 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 681 948.00 | 5 681 948.00 | | 5 681 948.00 |
UP Prêts | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
UX Autres créances clients | 5 658 332.00 | | | 5 658 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 269 992.00 | | | 269 992.00 |
VI Groupe et associés | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 237.00 | | | 117 237.00 |
VP Divers | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 197 913.00 | 6 098 731.00 | 99 182.00 | 6 197 913.00 |
VW T.V.A. | 854 273.00 | 854 273.00 | | 854 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 787 731.00 | 10 787 731.00 | | 10 787 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |