| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 267.00 | 304 021.00 | 1 246.00 | 305 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 846.00 | 146 381.00 | 2 465.00 | 148 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 276.00 | 759 102.00 | 60 173.00 | 819 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 334.00 | 1 209 505.00 | 171 828.00 | 1 381 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 004 503.00 | 51 358.00 | 8 953 145.00 | 9 004 503.00 |
BZ Autres créances | 389 996.00 | | 389 996.00 | 389 996.00 |
CF Disponibilités | 5 025 007.00 | | 5 025 007.00 | 5 025 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 477 401.00 | 51 358.00 | 14 426 043.00 | 14 477 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 858 735.00 | 1 260 863.00 | 14 597 872.00 | 15 858 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 494 482.00 | 494 482.00 | | 494 482.00 |
DH Report à nouveau | 75 969.00 | 1.00 | | 75 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 637.00 | 375 968.00 | | 493 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 090.00 | 1 387 452.00 | | 1 581 090.00 |
DP Provisions pour risques | 1 503 951.00 | 1 407 912.00 | | 1 503 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 911.00 | 621 778.00 | | 672 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 176 862.00 | 2 029 690.00 | | 2 176 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 713.00 | 190 505.00 | | 322 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 633.00 | 109 333.00 | | 49 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 893.00 | 3 590 828.00 | | 3 160 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595 395.00 | 2 545 733.00 | | 2 595 395.00 |
EA Autres dettes | 46 622.00 | 51 569.00 | | 46 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 664 662.00 | 4 649 893.00 | | 4 664 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 839 919.00 | 11 137 862.00 | | 10 839 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 597 872.00 | 14 555 004.00 | | 14 597 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 790 286.00 | 11 028 528.00 | | 10 790 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 24 247 064.00 | | 24 247 064.00 | 24 247 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 247 064.00 | | 24 247 064.00 | 24 247 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 509 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 487 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 555 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 133.00 | |
GE Autres charges | | | 44 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 669 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 98 381.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 258.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 395.00 | 275 376.00 | | 246 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 395.00 | 275 376.00 | | 246 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 3 129.00 | | 1 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 434.00 | 246 395.00 | | 302 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 673.00 | 250 044.00 | | 303 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 278.00 | 25 332.00 | | -57 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 146.00 | 126 764.00 | | 134 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 929.00 | 190 505.00 | | 249 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 851 032.00 | 21 448 230.00 | | 24 851 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 357 394.00 | 21 072 261.00 | | 24 357 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 637.00 | 375 968.00 | | 493 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 732.00 | | 24 175.00 | 1 361 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 572.00 | 107 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 572.00 | 1 381 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 268.00 | | | 305 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 488.00 | | 23 635.00 | 944 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 976.00 | | 540.00 | 111 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 853.00 | 45 653.00 | | 1 163 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 003.00 | 2 019.00 | | 302 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 849.00 | 43 634.00 | | 861 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 029 690.00 | 393 567.00 | 246 395.00 | 2 029 690.00 |
6T Sur comptes clients | 40 161.00 | 11 197.00 | | 40 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 161.00 | 11 197.00 | | 40 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069 851.00 | 404 764.00 | 246 395.00 | 2 069 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 434.00 | 246 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 893.00 | 3 160 893.00 | | 3 160 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 045.00 | 1 000 045.00 | | 1 000 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 007.00 | 776 007.00 | | 776 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 664 662.00 | 4 664 662.00 | | 4 664 662.00 |
UP Prêts | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
UX Autres créances clients | 8 930 957.00 | 8 930 957.00 | | 8 930 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
VB T. V. A. | 290 107.00 | 290 107.00 | | 290 107.00 |
VI Groupe et associés | 322 714.00 | 322 714.00 | | 322 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 532 620.00 | 9 425 152.00 | 107 468.00 | 9 532 620.00 |
VW T.V.A. | 708 004.00 | 708 004.00 | | 708 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 790 287.00 | 10 790 287.00 | | 10 790 287.00 |