| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 267.00 | 302 003.00 | 3 264.00 | 305 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 846.00 | 143 990.00 | 4 856.00 | 148 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 641.00 | 717 859.00 | 77 782.00 | 795 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 268.00 | | 109 268.00 | 109 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 731.00 | 1 163 852.00 | 197 879.00 | 1 361 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 040 086.00 | 40 160.00 | 9 999 926.00 | 10 040 086.00 |
BZ Autres créances | 521 537.00 | | 521 537.00 | 521 537.00 |
CF Disponibilités | 3 756 951.00 | | 3 756 951.00 | 3 756 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 397 286.00 | 40 160.00 | 14 357 125.00 | 14 397 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 759 018.00 | 1 204 013.00 | 14 555 004.00 | 15 759 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 494 482.00 | 501 896.00 | | 494 482.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 968.00 | 992 586.00 | | 375 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 452.00 | 2 011 483.00 | | 1 387 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 407 912.00 | 1 436 893.00 | | 1 407 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 621 778.00 | 600 740.00 | | 621 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 029 690.00 | 2 037 633.00 | | 2 029 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 505.00 | | | 190 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 333.00 | 164 437.00 | | 109 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 828.00 | 3 327 259.00 | | 3 590 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545 733.00 | 2 323 380.00 | | 2 545 733.00 |
EA Autres dettes | 51 569.00 | 52 669.00 | | 51 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 649 893.00 | 3 331 615.00 | | 4 649 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 137 862.00 | 9 199 361.00 | | 11 137 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 555 004.00 | 13 248 478.00 | | 14 555 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 028 528.00 | 9 034 923.00 | | 11 028 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
FG Production vendue services | 21 035 407.00 | | 21 035 407.00 | 21 035 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 039 178.00 | | 21 039 178.00 | 21 039 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 155 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 674 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 397 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 038.00 | |
GE Autres charges | | | 16 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 504 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 381.00 | 100 320.00 | | 98 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | 175.00 | | 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 376.00 | 852 504.00 | | 275 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 376.00 | 852 504.00 | | 275 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | 39 108.00 | | 3 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 395.00 | 275 376.00 | | 246 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 044.00 | 314 484.00 | | 250 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 332.00 | 538 020.00 | | 25 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 764.00 | 42 792.00 | | 126 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 505.00 | 107 190.00 | | 190 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 448 230.00 | 25 482 011.00 | | 21 448 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 072 261.00 | 24 489 425.00 | | 21 072 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 968.00 | 992 586.00 | | 375 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 061.00 | | 28 988.00 | 1 334 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 317.00 | 111 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317.00 | 1 361 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 268.00 | | 1 000.00 | 304 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 658.00 | | 22 830.00 | 921 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 135.00 | | 5 158.00 | 108 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 299.00 | 53 553.00 | | 1 110 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 419.00 | 4 584.00 | | 297 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 880.00 | 48 969.00 | | 812 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 037 633.00 | 267 433.00 | 275 376.00 | 2 037 633.00 |
6T Sur comptes clients | 23 323.00 | 16 838.00 | | 23 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 323.00 | 16 838.00 | | 23 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060 956.00 | 284 271.00 | 275 376.00 | 2 060 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 876.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 395.00 | 275 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 828.00 | 3 590 828.00 | | 3 590 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 150.00 | 791 150.00 | | 791 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 339.00 | 670 339.00 | | 670 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 649 893.00 | 4 649 893.00 | | 4 649 893.00 |
UP Prêts | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 268.00 | | 109 268.00 | 109 268.00 |
UX Autres créances clients | 9 991 894.00 | 9 991 894.00 | | 9 991 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VB T. V. A. | 395 612.00 | 395 612.00 | | 395 612.00 |
VI Groupe et associés | 190 505.00 | 190 505.00 | | 190 505.00 |
VP Divers | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 510.00 | 99 510.00 | | 99 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 714 949.00 | 10 605 681.00 | 109 268.00 | 10 714 949.00 |
VW T.V.A. | 1 007 416.00 | 1 007 416.00 | | 1 007 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 028 529.00 | 11 028 529.00 | | 11 028 529.00 |