| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 267.00 | 297 418.00 | 6 849.00 | 304 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 846.00 | 139 490.00 | 9 355.00 | 148 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 811.00 | 673 389.00 | 99 421.00 | 772 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 984.00 | | 107 984.00 | 107 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 060.00 | 1 110 299.00 | 223 761.00 | 1 334 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 933 176.00 | 23 322.00 | 9 909 853.00 | 9 933 176.00 |
BZ Autres créances | 806 429.00 | | 806 429.00 | 806 429.00 |
CF Disponibilités | 2 216 637.00 | | 2 216 637.00 | 2 216 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 048 040.00 | 23 322.00 | 13 024 717.00 | 13 048 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 382 100.00 | 1 133 622.00 | 13 248 478.00 | 14 382 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 501 896.00 | 773 421.00 | | 501 896.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 586.00 | 628 474.00 | | 992 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 483.00 | 1 918 897.00 | | 2 011 483.00 |
DP Provisions pour risques | 1 436 893.00 | 1 538 160.00 | | 1 436 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 740.00 | 520 679.00 | | 600 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 037 633.00 | 2 058 839.00 | | 2 037 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 437.00 | 49 633.00 | | 164 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 259.00 | 4 309 990.00 | | 3 327 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 380.00 | 2 697 698.00 | | 2 323 380.00 |
EA Autres dettes | 52 669.00 | 100 217.00 | | 52 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 331 615.00 | 4 180 237.00 | | 3 331 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 199 361.00 | 11 516 077.00 | | 9 199 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 248 478.00 | 15 493 813.00 | | 13 248 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 034 923.00 | 11 466 444.00 | | 9 034 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 480 036.00 | | 24 480 036.00 | 24 480 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 480 036.00 | | 24 480 036.00 | 24 480 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 619 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 043 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 849 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 922.00 | |
GE Autres charges | | | 19 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 024 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 320.00 | 141 294.00 | | 100 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 215.00 | | 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 852 504.00 | 536 677.00 | | 852 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 504.00 | 536 677.00 | | 852 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 108.00 | 3 252.00 | | 39 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 376.00 | 852 504.00 | | 275 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 484.00 | 855 756.00 | | 314 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 020.00 | -319 079.00 | | 538 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 792.00 | 244 120.00 | | 42 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 190.00 | 532 010.00 | | 107 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 482 011.00 | 26 393 403.00 | | 25 482 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 489 425.00 | 25 764 928.00 | | 24 489 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 586.00 | 628 474.00 | | 992 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 633.00 | | 50 163.00 | 1 441 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 808.00 | 108 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 735.00 | 1 334 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 927.00 | 921 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 268.00 | | 3 000.00 | 301 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 282.00 | | 41 303.00 | 1 036 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 083.00 | | 5 860.00 | 104 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 578.00 | 50 648.00 | 155 927.00 | 1 215 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 916.00 | 3 503.00 | | 293 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 662.00 | 47 145.00 | 155 927.00 | 921 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 058 839.00 | 831 298.00 | 852 504.00 | 2 058 839.00 |
6T Sur comptes clients | 6 485.00 | 16 838.00 | | 6 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 485.00 | 16 838.00 | | 6 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065 324.00 | 848 136.00 | 852 504.00 | 2 065 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 376.00 | 852 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 260.00 | 3 327 260.00 | | 3 327 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 134.00 | 659 134.00 | | 659 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 393.00 | 610 393.00 | | 610 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 331 615.00 | 3 331 615.00 | | 3 331 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 985.00 | 1.00 | 107 984.00 | 107 985.00 |
UX Autres créances clients | 9 884 983.00 | 9 884 983.00 | | 9 884 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VB T. V. A. | 306 455.00 | 306 455.00 | | 306 455.00 |
VC Groupe et associés | 423 463.00 | 423 463.00 | | 423 463.00 |
VP Divers | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 638.00 | 127 638.00 | | 127 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 884 207.00 | 10 776 223.00 | 107 984.00 | 10 884 207.00 |
VW T.V.A. | 926 216.00 | 926 216.00 | | 926 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 034 924.00 | 9 034 924.00 | | 9 034 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 31.00 | | 122.00 |