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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 267.00 | 293 916.00 | 7 351.00 | 301 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 344.00 | 193 318.00 | 9 026.00 | 202 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 937.00 | 728 343.00 | 105 593.00 | 833 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 124.00 | | 102 124.00 | 102 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 632.00 | 1 215 578.00 | 226 054.00 | 1 441 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 426 076.00 | 6 485.00 | 10 419 591.00 | 10 426 076.00 |
BZ Autres créances | 810 294.00 | | 810 294.00 | 810 294.00 |
CF Disponibilités | 3 987 707.00 | | 3 987 707.00 | 3 987 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 274 244.00 | 6 485.00 | 15 267 758.00 | 15 274 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 715 876.00 | 1 222 063.00 | 15 493 813.00 | 16 715 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 773 421.00 | 959 000.00 | | 773 421.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 177.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 474.00 | 1 514 244.00 | | 628 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 897.00 | 2 990 422.00 | | 1 918 897.00 |
DP Provisions pour risques | 1 538 160.00 | 1 395 623.00 | | 1 538 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 679.00 | 435 829.00 | | 520 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 058 839.00 | 1 831 452.00 | | 2 058 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309 990.00 | 3 327 692.00 | | 4 309 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697 698.00 | 1 994 398.00 | | 2 697 698.00 |
EA Autres dettes | 100 217.00 | 86 482.00 | | 100 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 180 237.00 | 6 005 842.00 | | 4 180 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 516 077.00 | 11 464 049.00 | | 11 516 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 493 813.00 | 16 285 924.00 | | 15 493 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 466 444.00 | 11 414 416.00 | | 11 466 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 505 184.00 | | 25 505 184.00 | 25 505 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 505 184.00 | | 25 505 184.00 | 25 505 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 830 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 578 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 889 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 850.00 | |
GE Autres charges | | | 40 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 133 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 294.00 | 111 086.00 | | 141 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | 213.00 | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 677.00 | 605 488.00 | | 536 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 677.00 | 638 675.00 | | 536 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | 1 489.00 | | 3 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852 504.00 | | | 852 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 756.00 | 1 916.00 | | 855 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 079.00 | 636 759.00 | | -319 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 120.00 | 51 339.00 | | 244 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 010.00 | 161 741.00 | | 532 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 393 403.00 | 28 387 325.00 | | 26 393 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 764 928.00 | 26 873 080.00 | | 25 764 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 474.00 | 1 514 244.00 | | 628 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 877.00 | | 109 689.00 | 1 338 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 933.00 | 104 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 933.00 | 1 441 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 268.00 | | 10 000.00 | 291 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 771.00 | | 89 511.00 | 946 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 838.00 | | 10 178.00 | 100 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 720.00 | 67 859.00 | | 1 147 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 180.00 | 26 736.00 | | 267 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 540.00 | 41 122.00 | | 880 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 831 452.00 | 937 354.00 | 709 967.00 | 1 831 452.00 |
6T Sur comptes clients | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 695.00 | 940 597.00 | 709 967.00 | 1 834 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 093.00 | 173 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 852 504.00 | 536 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309 991.00 | 4 309 991.00 | | 4 309 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039 396.00 | 1 039 396.00 | | 1 039 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 703.00 | 666 703.00 | | 666 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 217.00 | 100 217.00 | | 100 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 180 237.00 | 4 180 237.00 | | 4 180 237.00 |
UP Prêts | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 124.00 | | 102 124.00 | 102 124.00 |
UX Autres créances clients | 10 418 295.00 | 10 418 295.00 | | 10 418 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 681 047.00 | 681 047.00 | | 681 047.00 |
VI Groupe et associés | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
VP Divers | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 905.00 | 134 905.00 | | 134 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 349 716.00 | 11 247 592.00 | 102 124.00 | 11 349 716.00 |
VW T.V.A. | 856 695.00 | 856 695.00 | | 856 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 466 444.00 | 11 466 444.00 | | 11 466 444.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 122.00 | | 125.00 |