| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 267.00 | 305 185.00 | 82.00 | 305 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 874.00 | 148 534.00 | 10 339.00 | 158 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 259.00 | 797 899.00 | 37 359.00 | 835 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 765.00 | | 109 765.00 | 109 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 719.00 | 1 251 619.00 | 159 099.00 | 1 410 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 213 247.00 | 40 160.00 | 5 173 087.00 | 5 213 247.00 |
BZ Autres créances | 270 035.00 | | 270 035.00 | 270 035.00 |
CF Disponibilités | 7 401 398.00 | | 7 401 398.00 | 7 401 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 953 881.00 | 40 160.00 | 12 913 720.00 | 12 953 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 364 600.00 | 1 291 780.00 | 13 072 820.00 | 14 364 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 494 482.00 | 494 482.00 | | 494 482.00 |
DH Report à nouveau | 169 607.00 | 75 969.00 | | 169 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 691.00 | 493 637.00 | | 320 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 781.00 | 1 581 090.00 | | 1 501 781.00 |
DP Provisions pour risques | 1 559 600.00 | 1 503 951.00 | | 1 559 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 824.00 | 672 911.00 | | 532 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 092 424.00 | 2 176 862.00 | | 2 092 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322 713.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 792.00 | 49 633.00 | | 164 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 278.00 | 3 160 893.00 | | 2 145 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559 155.00 | 2 595 395.00 | | 2 559 155.00 |
EA Autres dettes | 60 724.00 | 46 622.00 | | 60 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 548 663.00 | 4 664 662.00 | | 4 548 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 478 614.00 | 10 839 919.00 | | 9 478 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 072 820.00 | 14 597 872.00 | | 13 072 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 313 822.00 | 10 790 286.00 | | 9 313 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 130 227.00 | | 18 130 227.00 | 18 130 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 130 227.00 | | 18 130 227.00 | 18 130 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 903 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 132 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 300 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 957 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 190 320.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 217.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 434.00 | 246 395.00 | | 302 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 434.00 | 246 395.00 | | 302 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 1 239.00 | | 1 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612 944.00 | 302 434.00 | | 612 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 234.00 | 303 673.00 | | 614 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 800.00 | -57 278.00 | | -311 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 217.00 | 134 146.00 | | 126 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 392.00 | 249 929.00 | | 184 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 290 437.00 | 24 851 032.00 | | 19 290 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 969 745.00 | 24 357 394.00 | | 18 969 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 691.00 | 493 637.00 | | 320 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 334.00 | | 31 307.00 | 1 381 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 923.00 | 111 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 1 410 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 994 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 268.00 | | | 305 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 123.00 | | 26 010.00 | 968 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 943.00 | | 5 297.00 | 107 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 506.00 | 42 114.00 | | 1 209 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 022.00 | 1 164.00 | | 304 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 484.00 | 40 950.00 | | 905 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 176 862.00 | 820 944.00 | 905 382.00 | 2 176 862.00 |
6T Sur comptes clients | 51 358.00 | | 11 197.00 | 51 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 358.00 | | 11 197.00 | 51 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228 220.00 | 820 944.00 | 916 579.00 | 2 228 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 000.00 | 614 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 612 944.00 | 302 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 279.00 | 2 145 279.00 | | 2 145 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 547.00 | 784 547.00 | | 784 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 451.00 | 732 451.00 | | 732 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 548 663.00 | 4 548 663.00 | | 4 548 663.00 |
UP Prêts | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 766.00 | 1.00 | 109 765.00 | 109 766.00 |
UX Autres créances clients | 5 165 055.00 | 5 165 055.00 | | 5 165 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VB T. V. A. | 198 796.00 | 198 796.00 | | 198 796.00 |
VC Groupe et associés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VP Divers | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 617 416.00 | 5 507 651.00 | 109 765.00 | 5 617 416.00 |
VW T.V.A. | 952 943.00 | 952 943.00 | | 952 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 313 822.00 | 9 313 822.00 | | 9 313 822.00 |