| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 267.00 | 267 179.00 | 24 088.00 | 291 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 390.00 | 189 805.00 | 8 584.00 | 198 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 380.00 | 690 734.00 | 57 646.00 | 748 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 946.00 | | 99 946.00 | 99 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 876.00 | 1 147 719.00 | 191 157.00 | 1 338 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 701 588.00 | 3 242.00 | 7 698 345.00 | 7 701 588.00 |
BZ Autres créances | 1 904 761.00 | | 1 904 761.00 | 1 904 761.00 |
CF Disponibilités | 6 444 881.00 | | 6 444 881.00 | 6 444 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 098 009.00 | 3 242.00 | 16 094 767.00 | 16 098 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 436 886.00 | 1 150 962.00 | 16 285 924.00 | 17 436 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 959 000.00 | 1 280 000.00 | | 959 000.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | 3 574.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 244.00 | 675 603.00 | | 1 514 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 422.00 | 2 476 177.00 | | 2 990 422.00 |
DP Provisions pour risques | 1 395 623.00 | 1 978 611.00 | | 1 395 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 829.00 | 580 732.00 | | 435 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 831 452.00 | 2 559 343.00 | | 1 831 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 473.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 633.00 | 49 266.00 | | 49 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 692.00 | 2 108 259.00 | | 3 327 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994 398.00 | 2 593 340.00 | | 1 994 398.00 |
EA Autres dettes | 86 482.00 | 320 710.00 | | 86 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 005 842.00 | 5 681 948.00 | | 6 005 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 464 049.00 | 10 836 997.00 | | 11 464 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 285 924.00 | 15 872 518.00 | | 16 285 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 414 416.00 | 10 787 731.00 | | 11 414 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 404 340.00 | | 27 404 340.00 | 27 404 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 404 340.00 | | 27 404 340.00 | 27 404 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 697 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 167 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 874 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 38 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 658 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 086.00 | 160 261.00 | | 111 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | 1 253.00 | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 760.00 | 111 151.00 | | 32 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605 488.00 | 155 026.00 | | 605 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 675.00 | 266 177.00 | | 638 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 489.00 | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 142 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 1 142 654.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 759.00 | -876 476.00 | | 636 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 339.00 | 347 739.00 | | 51 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 741.00 | 783 912.00 | | 161 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 387 325.00 | 26 734 689.00 | | 28 387 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 873 080.00 | 26 059 085.00 | | 26 873 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 244.00 | 675 603.00 | | 1 514 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 564.00 | | 55 864.00 | 1 332 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 777.00 | 100 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 552.00 | 1 338 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 775.00 | 946 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 732.00 | | 27 536.00 | 263 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 032.00 | | 24 514.00 | 961 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 801.00 | | 3 814.00 | 107 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 812.00 | 44 683.00 | 38 775.00 | 1 141 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 775.00 | 7 404.00 | | 259 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 036.00 | 37 279.00 | 38 775.00 | 882 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 559 343.00 | 22 500.00 | 750 391.00 | 2 559 343.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 242.00 | -1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 242.00 | -1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 559 343.00 | 25 742.00 | 750 390.00 | 2 559 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 743.00 | 144 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 605 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 693.00 | 3 327 693.00 | | 3 327 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 761.00 | 670 761.00 | | 670 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 948.00 | 635 948.00 | | 635 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 005 842.00 | 6 005 842.00 | | 6 005 842.00 |
UP Prêts | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 948 912.00 | | | 948 912.00 |
VC Groupe et associés | 777 351.00 | | | 777 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 628.00 | | | 115 628.00 |
VP Divers | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 830.00 | 117 830.00 | | 117 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 735 177.00 | 9 635 231.00 | 99 946.00 | 9 735 177.00 |
VW T.V.A. | 569 860.00 | 569 860.00 | | 569 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 414 417.00 | 11 414 417.00 | | 11 414 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |