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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 047.00 | 933 646.00 | 88 401.00 | 1 022 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 057 272.00 | 2 704 799.00 | 1 352 474.00 | 4 057 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 146.00 | | 403 146.00 | 403 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 518 380.00 | 3 674 209.00 | 1 844 171.00 | 5 518 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BT Marchandises | 161 359.00 | | 161 359.00 | 161 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 447.00 | 68 927.00 | 132 520.00 | 201 447.00 |
BZ Autres créances | 1 353 831.00 | | 1 353 831.00 | 1 353 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 496 383.00 | | 496 383.00 | 496 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 715.00 | 68 927.00 | 2 428 788.00 | 2 497 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 016 095.00 | 3 743 136.00 | 4 272 959.00 | 8 016 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 146.00 | | | 403 146.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 663.00 | 130 663.00 | | 130 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 158.00 | 405 253.00 | | 718 158.00 |
DL TOTAL (I) | 854 321.00 | 541 416.00 | | 854 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 130.00 | 1 481 086.00 | | 1 218 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390 732.00 | 1 795 955.00 | | 1 390 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 404.00 | 327 491.00 | | 201 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 552.00 | 282 929.00 | | 596 552.00 |
EA Autres dettes | 11 820.00 | 333 323.00 | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 638.00 | 4 221 057.00 | | 3 418 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 959.00 | 4 762 474.00 | | 4 272 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 805.00 | 3 101 058.00 | | 2 431 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 222 243.00 | | 12 222 243.00 | 12 222 243.00 |
FG Production vendue services | 234 189.00 | | 234 189.00 | 234 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 456 432.00 | | 12 456 432.00 | 12 456 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 653 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 754 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 997 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 560 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 839.00 | 153 308.00 | | 196 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 997.00 | 28 747.00 | | 29 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 144.00 | 145 993.00 | | 212 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 144.00 | 176 913.00 | | 212 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 594.00 | 14 732.00 | | 7 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 594.00 | 16 157.00 | | 7 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 550.00 | 160 756.00 | | 204 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 802.00 | | | 180 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 242.00 | 148 954.00 | | 392 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 894 029.00 | 11 873 693.00 | | 12 894 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 175 871.00 | 11 468 439.00 | | 12 175 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 158.00 | 405 253.00 | | 718 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467 639.00 | | 50 741.00 | 5 467 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 518 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 079 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028 578.00 | | 50 741.00 | 5 028 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 296.00 | | | 403 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344 655.00 | 329 555.00 | | 3 344 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 758.00 | 7.00 | | 35 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308 897.00 | 329 548.00 | | 3 308 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 404.00 | 201 404.00 | | 201 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 267.00 | 222 267.00 | | 222 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 297.00 | 201 297.00 | | 201 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 594.00 | 142 594.00 | | 142 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 146.00 | 403 146.00 | | 403 146.00 |
UX Autres créances clients | 124 689.00 | | | 124 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
VB T. V. A. | 157 709.00 | | | 157 709.00 |
VC Groupe et associés | 223 672.00 | | | 223 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 062.00 | 5 229.00 | 6 833.00 | 12 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 068.00 | 226 068.00 | 560 000.00 | 1 206 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 968.00 | | | 273 968.00 |
VP Divers | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 059.00 | | | 883 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 062.00 | 2 002 062.00 | | 2 002 062.00 |
VW T.V.A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 907.00 | 1 041 074.00 | 566 833.00 | 2 027 907.00 |