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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 877.00 | 1 231 060.00 | 445 817.00 | 1 676 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 949 552.00 | 4 526 940.00 | 1 422 612.00 | 5 949 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 006.00 | | 72 006.00 | 72 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 146.00 | | 403 146.00 | 403 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 143 714.00 | 5 799 583.00 | 2 344 131.00 | 8 143 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BT Marchandises | 194 522.00 | | 194 522.00 | 194 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 5 526 513.00 | | 5 526 513.00 | 5 526 513.00 |
CF Disponibilités | 2 141 186.00 | | 2 141 186.00 | 2 141 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 952 548.00 | | 7 952 548.00 | 7 952 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 096 262.00 | 5 799 583.00 | 10 296 679.00 | 16 096 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 146.00 | | | 403 146.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 663.00 | 130 663.00 | | 130 663.00 |
DH Report à nouveau | -564 359.00 | | | -564 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 709.00 | -564 359.00 | | 1 810 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 512.00 | -428 196.00 | | 1 382 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 991 547.00 | 5 496 761.00 | | 4 991 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 318 021.00 | 2 250 491.00 | | 2 318 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 425.00 | 364 230.00 | | 1 006 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 525.00 | 320 626.00 | | 582 525.00 |
EA Autres dettes | 15 649.00 | 437 453.00 | | 15 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 914 167.00 | 8 869 560.00 | | 8 914 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 296 679.00 | 8 441 364.00 | | 10 296 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 919 569.00 | 6 778 439.00 | | 4 919 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 285 587.00 | | 15 285 587.00 | 15 285 587.00 |
FG Production vendue services | 287 760.00 | | 287 760.00 | 287 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 573 347.00 | | 15 573 347.00 | 15 573 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 800 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 716 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 829.00 | |
GE Autres charges | | | 20 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 040 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 929.00 | 208 017.00 | | 35 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 646.00 | 25 190.00 | | 20 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 491.00 | 134 260.00 | | 397 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 491.00 | 134 660.00 | | 397 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 578.00 | 14 563.00 | | 37 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 578.00 | 98 433.00 | | 37 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 913.00 | 36 227.00 | | 359 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 788.00 | 25 654.00 | | 54 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 466.00 | | | 120 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 223 909.00 | 6 283 071.00 | | 16 223 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 413 200.00 | 6 847 431.00 | | 14 413 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810 709.00 | -564 359.00 | | 1 810 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 071 308.00 | | 72 406.00 | 8 071 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 143 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 698 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 626 429.00 | | 72 006.00 | 7 626 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 296.00 | | 400.00 | 403 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 375 754.00 | 423 829.00 | | 5 375 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334 171.00 | 423 829.00 | | 5 334 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 425.00 | 1 006 425.00 | | 1 006 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 776.00 | 183 776.00 | | 183 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 281.00 | 170 281.00 | | 170 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 146.00 | 403 146.00 | | 403 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 336 001.00 | 336 001.00 | | 336 001.00 |
VC Groupe et associés | 451 547.00 | 451 547.00 | | 451 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 991 547.00 | 996 949.00 | 3 470 181.00 | 4 991 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 114.00 | | | 594 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 025.00 | 95 025.00 | | 95 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738 965.00 | 4 738 965.00 | | 4 738 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966 844.00 | 5 966 844.00 | | 5 966 844.00 |
VW T.V.A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 596 146.00 | 2 601 548.00 | 3 470 181.00 | 6 596 146.00 |