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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 877.00 | 1 149 986.00 | 526 891.00 | 1 676 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 949 552.00 | 4 184 186.00 | 1 765 367.00 | 5 949 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 403 146.00 | | 403 146.00 | 403 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 071 308.00 | 5 375 754.00 | 2 695 554.00 | 8 071 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BT Marchandises | 188 702.00 | | 188 702.00 | 188 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 487.00 | | 147 487.00 | 147 487.00 |
BZ Autres créances | 970 947.00 | | 970 947.00 | 970 947.00 |
CF Disponibilités | 4 365 092.00 | | 4 365 092.00 | 4 365 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 810.00 | | 5 745 810.00 | 5 745 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 817 118.00 | 5 375 754.00 | 8 441 364.00 | 13 817 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 146.00 | | | 403 146.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 663.00 | 130 663.00 | | 130 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 359.00 | 407 912.00 | | -564 359.00 |
DL TOTAL (I) | -428 196.00 | 544 074.00 | | -428 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 496 761.00 | 2 033 896.00 | | 5 496 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250 491.00 | 1 396 481.00 | | 2 250 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 230.00 | 846 866.00 | | 364 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 626.00 | 525 116.00 | | 320 626.00 |
EA Autres dettes | 437 453.00 | 4 266.00 | | 437 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 869 560.00 | 4 806 626.00 | | 8 869 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 441 364.00 | 5 350 700.00 | | 8 441 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 778 439.00 | 3 149 181.00 | | 6 778 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 569 451.00 | | 4 569 451.00 | 4 569 451.00 |
FG Production vendue services | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 104.00 | | 4 589 104.00 | 4 589 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 401.00 | |
GE Autres charges | | | 25 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 928.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 017.00 | 52 774.00 | | 208 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 190.00 | 31 448.00 | | 25 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 260.00 | 231 417.00 | | 134 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 660.00 | 231 417.00 | | 134 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 563.00 | 5 939.00 | | 14 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 433.00 | 5 939.00 | | 98 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 227.00 | 225 478.00 | | 36 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 654.00 | 104 543.00 | | 25 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 236 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 283 071.00 | 11 355 518.00 | | 6 283 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847 431.00 | 10 947 606.00 | | 6 847 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 359.00 | 407 912.00 | | -564 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 804 542.00 | | 530 606.00 | 7 804 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 403 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 411.00 | 101 428.00 | 8 071 308.00 | 162 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 411.00 | 101 028.00 | 7 626 429.00 | 162 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 359 263.00 | | 530 606.00 | 7 359 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 696.00 | | | 403 696.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 411.00 | | | 162 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 970 911.00 | 422 401.00 | 17 558.00 | 4 970 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 929 328.00 | 422 401.00 | 17 558.00 | 4 929 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 230.00 | 364 230.00 | | 364 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 742.00 | 124 742.00 | | 124 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 470.00 | 143 470.00 | | 143 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 453.00 | 437 453.00 | | 437 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 146.00 | 403 146.00 | | 403 146.00 |
UX Autres créances clients | 147 487.00 | 147 487.00 | | 147 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 104 620.00 | 104 620.00 | | 104 620.00 |
VC Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 496 761.00 | 3 405 640.00 | 1 455 739.00 | 5 496 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 670 105.00 | | | 3 670 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 634.00 | | | 202 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VP Divers | 397 583.00 | 397 583.00 | | 397 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 540.00 | 435 540.00 | | 435 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 522.00 | 1 558 522.00 | | 1 558 522.00 |
VW T.V.A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 070.00 | 4 527 949.00 | 1 455 739.00 | 6 619 070.00 |