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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 075.00 | 1 089 308.00 | 287 767.00 | 1 377 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 819 777.00 | 3 840 020.00 | 1 979 757.00 | 5 819 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 411.00 | | 162 411.00 | 162 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 546.00 | | 403 546.00 | 403 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 804 542.00 | 4 970 911.00 | 2 833 631.00 | 7 804 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BT Marchandises | 190 987.00 | | 190 987.00 | 190 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
BZ Autres créances | 1 461 351.00 | | 1 461 351.00 | 1 461 351.00 |
CF Disponibilités | 792 575.00 | | 792 575.00 | 792 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 069.00 | | 2 517 069.00 | 2 517 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 321 611.00 | 4 970 911.00 | 5 350 700.00 | 10 321 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 546.00 | | | 403 546.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 663.00 | 130 663.00 | | 130 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 912.00 | 255 348.00 | | 407 912.00 |
DL TOTAL (I) | 544 074.00 | 391 511.00 | | 544 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 896.00 | 1 881 555.00 | | 2 033 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396 481.00 | 2 658 940.00 | | 1 396 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 866.00 | 384 371.00 | | 846 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 116.00 | 284 338.00 | | 525 116.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | 2 589.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 806 626.00 | 5 211 793.00 | | 4 806 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 700.00 | 5 603 304.00 | | 5 350 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 181.00 | 3 613 626.00 | | 3 149 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 800 103.00 | | 10 800 103.00 | 10 800 103.00 |
FG Production vendue services | 178 789.00 | | 178 789.00 | 178 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 978 892.00 | | 10 978 892.00 | 10 978 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 100 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 717.00 | |
GE Autres charges | | | 100 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 538 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 774.00 | 65 163.00 | | 52 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 448.00 | 33 799.00 | | 31 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 417.00 | 195 645.00 | | 231 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 417.00 | 195 645.00 | | 231 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939.00 | 7 787.00 | | 5 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | 7 787.00 | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 478.00 | 187 858.00 | | 225 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 543.00 | 31 766.00 | | 104 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 033.00 | 95 978.00 | | 236 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 355 518.00 | 12 172 353.00 | | 11 355 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 947 606.00 | 11 917 005.00 | | 10 947 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 912.00 | 255 348.00 | | 407 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982 374.00 | | 822 169.00 | 6 982 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 804 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 359 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 537 495.00 | | 821 769.00 | 6 537 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 296.00 | | 400.00 | 403 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577 194.00 | 393 717.00 | | 4 577 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 118.00 | 1 465.00 | | 40 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 537 076.00 | 392 252.00 | | 4 537 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 866.00 | 846 866.00 | | 846 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 605.00 | 207 605.00 | | 207 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 710.00 | 141 710.00 | | 141 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 803.00 | 136 803.00 | | 136 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 546.00 | 403 546.00 | | 403 546.00 |
UX Autres créances clients | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |
VB T. V. A. | 220 410.00 | 220 410.00 | | 220 410.00 |
VC Groupe et associés | 445 624.00 | 445 624.00 | | 445 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 414.00 | 292 970.00 | 1 016 008.00 | 1 950 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 586.00 | | | 341 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 062.00 | | | 197 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 239.00 | 666 239.00 | | 666 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 400.00 | 1 921 400.00 | | 1 921 400.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 144.00 | 1 752 700.00 | 1 016 008.00 | 3 410 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |