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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 137.00 | 998 657.00 | 140 479.00 | 1 139 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136 813.00 | 3 200 350.00 | 936 463.00 | 4 136 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 146.00 | | 403 146.00 | 403 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 338.00 | 4 234 772.00 | 1 482 566.00 | 5 717 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BT Marchandises | 161 799.00 | | 161 799.00 | 161 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 389.00 | 68 927.00 | 238 462.00 | 307 389.00 |
BZ Autres créances | 1 310 034.00 | | 1 310 034.00 | 1 310 034.00 |
CF Disponibilités | 1 025 404.00 | | 1 025 404.00 | 1 025 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 674.00 | 68 927.00 | 2 836 747.00 | 2 905 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 623 012.00 | 4 303 699.00 | 4 319 313.00 | 8 623 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 146.00 | | | 403 146.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 663.00 | 130 663.00 | | 130 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 654.00 | 670 084.00 | | 552 654.00 |
DL TOTAL (I) | 688 817.00 | 806 247.00 | | 688 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 564.00 | 987 796.00 | | 843 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030 838.00 | 1 394 099.00 | | 2 030 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 635.00 | 238 927.00 | | 197 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 318.00 | 298 690.00 | | 340 318.00 |
EA Autres dettes | 218 141.00 | 318 552.00 | | 218 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 496.00 | 3 238 064.00 | | 3 630 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 313.00 | 4 044 311.00 | | 4 319 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 496.00 | 2 395 283.00 | | 2 930 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 332 327.00 | | 12 332 327.00 | 12 332 327.00 |
FG Production vendue services | 253 667.00 | | 253 667.00 | 253 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 585 994.00 | | 12 585 994.00 | 12 585 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 656 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 291.00 | |
GE Autres charges | | | 39 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 065 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 938.00 | 89 105.00 | | 70 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 764.00 | 30 555.00 | | 32 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 906.00 | 211 110.00 | | 205 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 613.00 | | | 85 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 519.00 | 211 110.00 | | 291 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 423.00 | 10 109.00 | | 8 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 279.00 | | | 85 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 702.00 | 10 109.00 | | 93 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 816.00 | 201 001.00 | | 197 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 339.00 | -105 975.00 | | 48 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 587.00 | 164 793.00 | | 180 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 969 154.00 | 12 076 576.00 | | 12 969 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 416 500.00 | 11 406 492.00 | | 12 416 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 654.00 | 670 084.00 | | 552 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 666 135.00 | | 159 717.00 | 5 666 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 514.00 | 5 717 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 514.00 | 5 275 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 765.00 | | 2 327.00 | 35 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227 074.00 | | 157 389.00 | 5 227 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 296.00 | | | 403 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 716.00 | 279 291.00 | 23 235.00 | 3 978 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942 951.00 | 279 291.00 | 23 235.00 | 3 942 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 635.00 | 197 635.00 | | 197 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 879.00 | 183 879.00 | | 183 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 141.00 | 218 141.00 | | 218 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 146.00 | 403 146.00 | | 403 146.00 |
UX Autres créances clients | 230 631.00 | 230 631.00 | | 230 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
VB T. V. A. | 291 853.00 | 291 853.00 | | 291 853.00 |
VC Groupe et associés | 279 056.00 | 279 056.00 | | 279 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 564.00 | 143 564.00 | 560 000.00 | 843 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 052.00 | | | 144 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 572.00 | 132 572.00 | | 132 572.00 |
VP Divers | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 733.00 | 499 733.00 | | 499 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 467.00 | 2 059 467.00 | | 2 059 467.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 658.00 | 899 658.00 | 560 000.00 | 1 599 658.00 |