| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 583.00 | 40 118.00 | 1 465.00 | 41 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 214.00 | 1 038 736.00 | 177 477.00 | 1 216 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 321 281.00 | 3 498 340.00 | 1 822 941.00 | 5 321 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 146.00 | | 403 146.00 | 403 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 982 374.00 | 4 577 194.00 | 2 405 180.00 | 6 982 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BT Marchandises | 164 451.00 | | 164 451.00 | 164 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 624.00 | 68 927.00 | 36 697.00 | 105 624.00 |
BZ Autres créances | 1 458 312.00 | | 1 458 312.00 | 1 458 312.00 |
CF Disponibilités | 1 409 102.00 | | 1 409 102.00 | 1 409 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 051.00 | 68 927.00 | 3 198 124.00 | 3 267 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 249 425.00 | 4 646 121.00 | 5 603 304.00 | 10 249 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 146.00 | | | 403 146.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 663.00 | 130 663.00 | | 130 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 348.00 | 552 654.00 | | 255 348.00 |
DL TOTAL (I) | 391 511.00 | 688 817.00 | | 391 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 555.00 | 843 564.00 | | 1 881 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 658 940.00 | 2 030 838.00 | | 2 658 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 371.00 | 197 635.00 | | 384 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 338.00 | 340 318.00 | | 284 338.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 218 141.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 793.00 | 3 630 496.00 | | 5 211 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 304.00 | 4 319 313.00 | | 5 603 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613 626.00 | 2 930 496.00 | | 3 613 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 672 348.00 | | 11 672 348.00 | 11 672 348.00 |
FG Production vendue services | 219 406.00 | | 219 406.00 | 219 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 891 754.00 | | 11 891 754.00 | 11 891 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 956 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 068 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 422.00 | |
GE Autres charges | | | 33 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 708 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 163.00 | 70 938.00 | | 65 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 799.00 | 32 764.00 | | 33 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 645.00 | 205 906.00 | | 195 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 645.00 | 291 519.00 | | 195 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787.00 | 8 423.00 | | 7 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787.00 | 93 702.00 | | 7 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 858.00 | 197 816.00 | | 187 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 766.00 | 48 339.00 | | 31 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 978.00 | 180 587.00 | | 95 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 172 353.00 | 12 969 154.00 | | 12 172 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 917 005.00 | 12 416 500.00 | | 11 917 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 348.00 | 552 654.00 | | 255 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717 338.00 | | 1 267 363.00 | 5 717 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 327.00 | | 6 982 374.00 | 2 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | 41 583.00 | 2 327.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 537 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 092.00 | | 5 818.00 | 38 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275 949.00 | | 1 261 545.00 | 5 275 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 296.00 | | | 403 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 234 772.00 | 342 422.00 | | 4 234 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 765.00 | 4 353.00 | | 35 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 007.00 | 338 069.00 | | 4 199 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 371.00 | 384 371.00 | | 384 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 290.00 | 117 290.00 | | 117 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 146.00 | 403 146.00 | | 403 146.00 |
UX Autres créances clients | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
VB T. V. A. | 153 651.00 | 153 651.00 | | 153 651.00 |
VC Groupe et associés | 426 537.00 | 426 537.00 | | 426 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181 555.00 | 143 388.00 | 588 725.00 | 1 181 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 140 000.00 | 560 000.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 251 582.00 | | | 1 251 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 482.00 | | | 213 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 648.00 | 224 648.00 | | 224 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 039.00 | 653 039.00 | | 653 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 237.00 | 2 011 237.00 | | 2 011 237.00 |
VW T.V.A. | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 853.00 | 954 686.00 | 1 148 725.00 | 2 552 853.00 |