| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 237.00 | 966 281.00 | 97 955.00 | 1 064 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162 837.00 | 2 976 669.00 | 1 186 168.00 | 4 162 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 146.00 | | 403 146.00 | 403 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 666 135.00 | 3 978 716.00 | 1 687 419.00 | 5 666 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BT Marchandises | 165 702.00 | | 165 702.00 | 165 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 805.00 | 68 927.00 | 138 878.00 | 207 805.00 |
BZ Autres créances | 1 555 484.00 | | 1 555 484.00 | 1 555 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 434 948.00 | | 434 948.00 | 434 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 819.00 | 68 927.00 | 2 356 892.00 | 2 425 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 954.00 | 4 047 643.00 | 4 044 311.00 | 8 091 954.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 663.00 | 130 663.00 | | 130 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 084.00 | 718 158.00 | | 670 084.00 |
DL TOTAL (I) | 806 247.00 | 854 321.00 | | 806 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 796.00 | 1 218 130.00 | | 987 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 394 099.00 | 1 390 732.00 | | 1 394 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 927.00 | 201 404.00 | | 238 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 690.00 | 596 552.00 | | 298 690.00 |
EA Autres dettes | 318 552.00 | 11 820.00 | | 318 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 064.00 | 3 418 638.00 | | 3 238 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 311.00 | 4 272 959.00 | | 4 044 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 283.00 | 2 431 805.00 | | 2 395 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 505 841.00 | | 11 505 841.00 | 11 505 841.00 |
FG Production vendue services | 244 509.00 | | 244 509.00 | 244 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 750 350.00 | | 11 750 350.00 | 11 750 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 839 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 506.00 | |
GE Autres charges | | | 30 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 303 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 105.00 | 196 839.00 | | 89 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 555.00 | 29 997.00 | | 30 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 110.00 | 212 144.00 | | 211 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 110.00 | 212 144.00 | | 211 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 109.00 | 7 594.00 | | 10 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 109.00 | 7 594.00 | | 10 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 001.00 | 204 550.00 | | 201 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -105 975.00 | 180 802.00 | | -105 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 793.00 | 392 242.00 | | 164 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 076 576.00 | 12 894 029.00 | | 12 076 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 406 492.00 | 12 175 871.00 | | 11 406 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 084.00 | 718 158.00 | | 670 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 518 380.00 | | 147 755.00 | 5 518 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 666 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 227 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 079 319.00 | | 147 755.00 | 5 079 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 296.00 | | | 403 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674 209.00 | 304 506.00 | | 3 674 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638 444.00 | 304 506.00 | | 3 638 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 927.00 | 238 927.00 | | 238 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 673.00 | 187 673.00 | | 187 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 552.00 | 318 552.00 | | 318 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 146.00 | | | 403 146.00 |
UX Autres créances clients | 131 047.00 | | | 131 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
VB T. V. A. | 144 004.00 | | | 144 004.00 |
VC Groupe et associés | 277 247.00 | | | 277 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 796.00 | 145 015.00 | 562 781.00 | 987 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 981.00 | | | 229 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 241.00 | | | 328 241.00 |
VP Divers | 118 089.00 | | | 118 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 903.00 | | | 686 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 014.00 | 1 803 868.00 | 403 146.00 | 2 207 014.00 |
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 965.00 | 1 001 184.00 | 562 781.00 | 1 843 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |