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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | 31 000.00 | 103 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 665.00 | 81 539.00 | 2 126.00 | 83 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 471.00 | 129 824.00 | 12 648.00 | 142 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 151.00 | 242 363.00 | 117 789.00 | 360 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 142.00 | 34 630.00 | 135 512.00 | 170 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CF Disponibilités | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 934.00 | 34 630.00 | 204 304.00 | 238 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 085.00 | 276 994.00 | 322 092.00 | 599 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DH Report à nouveau | -47 248.00 | | | -47 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DL TOTAL (I) | 161 217.00 | | | 161 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 876.00 | | | 160 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 092.00 | | | 322 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 439.00 | 22 899.00 | 624 338.00 | 601 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 439.00 | 22 899.00 | 624 338.00 | 601 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 452.00 | |
GE Autres charges | | | 10 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 715.00 | | | 637 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 560.00 | | | 619 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 632.00 | | | 351 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 417.00 | | | 213 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 397.00 | 12 966.00 | | 198 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 397.00 | 12 966.00 | | 198 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 860.00 | | | 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 999.00 | 11 452.00 | 10 821.00 | 33 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 102.00 | 11 452.00 | 10 924.00 | 65 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 102.00 | 11 452.00 | 10 924.00 | 65 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
UX Autres créances clients | 128 586.00 | | | 128 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 146.00 | 179 146.00 | | 183 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 875.00 | 160 875.00 | | 160 875.00 |