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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | 31 000.00 | 103 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 868.00 | 96 052.00 | 10 816.00 | 106 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 225.00 | 147 611.00 | 1 614.00 | 149 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 608.00 | 274 663.00 | 122 945.00 | 397 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 803.00 | 11 150.00 | 121 653.00 | 132 803.00 |
BZ Autres créances | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CF Disponibilités | 71 340.00 | | 71 340.00 | 71 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 126.00 | 11 150.00 | 207 976.00 | 219 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 734.00 | 285 813.00 | 330 921.00 | 616 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DH Report à nouveau | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 595.00 | | | -28 595.00 |
DL TOTAL (I) | 192 025.00 | | | 192 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 631.00 | | | 91 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 896.00 | | | 138 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 921.00 | | | 330 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 646 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 277.00 | | | 647 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 872.00 | | | 675 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 595.00 | | | -28 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 823.00 | | 8 285.00 | 387 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 808.00 | | 8 285.00 | 247 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | 1 500.00 | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 375.00 | 6 288.00 | | 237 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 375.00 | 6 288.00 | | 237 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 800.00 | 1 350.00 | | 40 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 800.00 | 1 350.00 | | 40 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 800.00 | 1 350.00 | | 40 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 286.00 | 131 146.00 | 24 140.00 | 155 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 356.00 | 138 356.00 | | 138 356.00 |