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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | 31 000.00 | 103 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 445.00 | 92 053.00 | 11 392.00 | 103 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 415.00 | 155 608.00 | 17 808.00 | 173 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 875.00 | 278 661.00 | 138 214.00 | 416 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 452.00 | 17 334.00 | 160 117.00 | 177 452.00 |
BZ Autres créances | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CF Disponibilités | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 137.00 | 17 334.00 | 245 803.00 | 263 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 013.00 | 295 995.00 | 384 018.00 | 680 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DH Report à nouveau | -8 957.00 | | | -8 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
DL TOTAL (I) | 219 255.00 | | | 219 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 499.00 | | | 84 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 762.00 | | | 164 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 018.00 | | | 384 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 727 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 216.00 | | | 729 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 312.00 | | | 691 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 374.00 | | 2 500.00 | 414 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 359.00 | | 2 500.00 | 274 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 972.00 | 12 689.00 | | 234 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 972.00 | 12 689.00 | | 234 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 534.00 | 1 800.00 | | 46 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 534.00 | 1 800.00 | | 46 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 534.00 | 1 800.00 | | 46 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 651.00 | 156 651.00 | | 156 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
VB T. V. A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 934.00 | 174 133.00 | 26 801.00 | 200 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 661.00 | 162 661.00 | | 162 661.00 |