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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | 31 000.00 | 103 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 945.00 | 89 617.00 | 11 328.00 | 100 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 415.00 | 145 355.00 | 28 060.00 | 173 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 375.00 | 265 972.00 | 148 403.00 | 414 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 918.00 | 15 534.00 | 127 384.00 | 142 918.00 |
BZ Autres créances | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CF Disponibilités | 47 829.00 | | 47 828.00 | 47 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 063.00 | 15 534.00 | 200 528.00 | 216 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 437.00 | 281 507.00 | 348 931.00 | 630 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DH Report à nouveau | -25 760.00 | | | -25 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
DL TOTAL (I) | 181 352.00 | | | 181 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 579.00 | | | 167 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 931.00 | | | 348 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 721 512.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 23 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 349.00 | | | 758 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 547.00 | | | 741 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 095.00 | | 30 280.00 | 378 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 080.00 | | 30 280.00 | 244 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 166.00 | 16 806.00 | | 218 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 166.00 | 16 806.00 | | 218 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 277.00 | 124 277.00 | | 124 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 612.00 | 16 612.00 | 18 641.00 | 16 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 234.00 | 149 593.00 | 24 641.00 | 174 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 878.00 | 165 878.00 | | 165 878.00 |