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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | 31 000.00 | 103 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 583.00 | 92 111.00 | 6 472.00 | 98 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 225.00 | 145 264.00 | 3 961.00 | 149 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 823.00 | 268 375.00 | 119 448.00 | 387 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 153.00 | 9 800.00 | 128 353.00 | 138 153.00 |
BZ Autres créances | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CF Disponibilités | 113 104.00 | | 113 104.00 | 113 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 733.00 | 9 800.00 | 256 933.00 | 266 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 556.00 | 278 175.00 | 376 381.00 | 654 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DH Report à nouveau | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DL TOTAL (I) | 220 620.00 | | | 220 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
EA Autres dettes | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 761.00 | | | 155 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 381.00 | | | 376 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 711 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 033.00 | | | 716 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 565.00 | | | 712 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 712.00 | | 4 290.00 | 393 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 697.00 | | 4 290.00 | 253 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 930.00 | 14 626.00 | | 232 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 930.00 | 14 626.00 | | 232 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 883.00 | 4 000.00 | 4 083.00 | 9 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 883.00 | 4 000.00 | 4 083.00 | 40 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 883.00 | 4 000.00 | 4 083.00 | 40 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 429.00 | 88 429.00 | | 88 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 629.00 | 143 469.00 | 16 160.00 | 159 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 237.00 | 154 237.00 | | 154 237.00 |