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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | 31 000.00 | 103 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 473.00 | 95 689.00 | 8 784.00 | 104 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 225.00 | 137 241.00 | 11 984.00 | 149 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 713.00 | 263 930.00 | 129 782.00 | 393 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 179.00 | 9 883.00 | 94 296.00 | 104 179.00 |
BZ Autres créances | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CF Disponibilités | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 652.00 | 9 883.00 | 233 770.00 | 243 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 365.00 | 273 813.00 | 363 553.00 | 637 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DH Report à nouveau | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 103.00 | | | -2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 217 152.00 | | | 217 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 258.00 | | | 91 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 401.00 | | | 146 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 553.00 | | | 363 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 572 621.00 | |
FG Production vendue services | | | 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 416.00 | | | 589 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 519.00 | | | 591 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 103.00 | | | -2 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 875.00 | | 6 529.00 | 416 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 690.00 | 393 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 690.00 | 253 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 861.00 | | 6 529.00 | 276 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 672.00 | 14 948.00 | | 247 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 672.00 | 14 948.00 | | 247 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 534.00 | 1 800.00 | | 15 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 534.00 | 1 800.00 | | 46 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 534.00 | 1 800.00 | | 46 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 672.00 | 103 613.00 | 21 059.00 | 124 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 501.00 | 148 501.00 | | 148 501.00 |