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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | 31 000.00 | 103 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 665.00 | 82 250.00 | 1 415.00 | 83 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 415.00 | 135 916.00 | 24 500.00 | 160 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 095.00 | 249 166.00 | 128 929.00 | 378 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 659.00 | 34 630.00 | 198 029.00 | 232 659.00 |
BZ Autres créances | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CF Disponibilités | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 149.00 | 34 630.00 | 294 519.00 | 329 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 244.00 | 283 796.00 | 423 448.00 | 707 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DH Report à nouveau | -29 092.00 | | | -29 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 164 550.00 | | | 164 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 295.00 | | | 139 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 898.00 | | | 258 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 448.00 | | | 423 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 604.00 | 12 995.00 | 664 599.00 | 651 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 604.00 | 12 995.00 | 664 599.00 | 651 604.00 |
FQ Autres produits | | | 5 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 152.00 | | | 670 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 819.00 | | | 666 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 151.00 | | | 360 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 136.00 | | | 226 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 363.00 | 6 803.00 | | 211 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 363.00 | 6 803.00 | | 211 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 295.00 | 139 295.00 | | 139 295.00 |
UX Autres créances clients | 186 204.00 | | | 186 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
VB T. V. A. | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 822.00 | 115 822.00 | | 115 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 972.00 | 258 972.00 | | 258 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 898.00 | 258 898.00 | | 258 898.00 |