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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 599.00 | 3 928.00 | 4 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 159.00 | 7 611.00 | 4 548.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 687.00 | 8 211.00 | 8 476.00 | 16 687.00 |
BT Marchandises | 230 784.00 | 82 843.00 | 147 941.00 | 230 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 759.00 | 273 834.00 | 910 926.00 | 1 184 759.00 |
BZ Autres créances | 152 939.00 | | 152 939.00 | 152 939.00 |
CF Disponibilités | 1 695 715.00 | | 1 695 715.00 | 1 695 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 975.00 | | 360 975.00 | 360 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 172.00 | 356 677.00 | 3 268 496.00 | 3 625 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 214.00 | 364 887.00 | 3 279 327.00 | 3 644 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 838 462.00 | 1 306 023.00 | | 1 838 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 517.00 | 532 438.00 | | 512 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 979.00 | 1 926 462.00 | | 2 438 979.00 |
DP Provisions pour risques | 21 560.00 | 43 089.00 | | 21 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 560.00 | 43 089.00 | | 21 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 110 999.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 254.00 | 483 581.00 | | 608 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 006.00 | 247 745.00 | | 204 006.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 2 689.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 788.00 | 845 014.00 | | 818 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 327.00 | 2 814 565.00 | | 3 279 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 788.00 | 845 014.00 | | 818 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 689 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 61 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 751 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 643 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 717 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 032 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 58 292.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 58 292.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 292.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 275.00 | 257 818.00 | | 253 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 849 801.00 | 9 028 086.00 | | 7 849 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 284.00 | 8 495 648.00 | | 7 337 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 517.00 | 532 438.00 | | 512 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 818.00 | 10 141.00 | | 9 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273.00 | 16 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273.00 | 12 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 527.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 818.00 | 5 614.00 | | 9 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 520.00 | 2 963.00 | 3 273.00 | 8 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 520.00 | 2 364.00 | 3 273.00 | 8 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 089.00 | 6 341.00 | 27 870.00 | 43 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 089.00 | 6 341.00 | 27 870.00 | 43 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 986.00 | 22 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 355.00 | 5 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 254.00 | 608 254.00 | | 608 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 975.00 | | | 360 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 673.00 | 1 698 673.00 | | 1 698 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 788.00 | 818 788.00 | | 818 788.00 |