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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 7 147.00 | 2 000.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | 19 725.00 | 7 075.00 | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 692.00 | 8 219.00 | 472.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 639.00 | 35 091.00 | 9 548.00 | 44 639.00 |
BT Marchandises | 739 597.00 | 150 048.00 | 589 549.00 | 739 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 497.00 | 67 143.00 | 1 185 354.00 | 1 252 497.00 |
BZ Autres créances | 104 027.00 | | 104 027.00 | 104 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
CF Disponibilités | 1 085 057.00 | | 1 085 057.00 | 1 085 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 379.00 | 217 191.00 | 3 070 188.00 | 3 287 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 018.00 | 252 282.00 | 3 079 736.00 | 3 332 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 980 550.00 | 1 001 848.00 | | 980 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 509.00 | 478 703.00 | | 346 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 059.00 | 1 548 550.00 | | 1 395 059.00 |
DP Provisions pour risques | 6 658.00 | 32 612.00 | | 6 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 658.00 | 32 612.00 | | 6 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 156.00 | 373 785.00 | | 1 060 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 301 169.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 407.00 | 415 168.00 | | 548 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 141.00 | 858 023.00 | | 68 141.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 018.00 | 1 948 145.00 | | 1 678 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 736.00 | 3 529 308.00 | | 3 079 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 149.00 | 1 653 389.00 | | 215 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 737 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 780 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 895 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | 43 763.00 | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 4 395.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 4 395.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | 39 368.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 398.00 | 183 918.00 | | 133 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 519.00 | 6 088 722.00 | | 5 149 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 009.00 | 5 610 019.00 | | 4 803 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 509.00 | 478 703.00 | | 346 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 713.00 | 9 378.00 | 35 091.00 | 25 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 939.00 | 8 933.00 | 26 872.00 | 17 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774.00 | 445.00 | 8 219.00 | 7 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 612.00 | | 25 954.00 | 32 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 612.00 | | 25 954.00 | 32 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 558.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 407.00 | 548 407.00 | | 548 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 497.00 | 1 252 497.00 | | 1 252 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 156.00 | 845 007.00 | 215 149.00 | 1 060 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 400.00 | | | 765 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 027.00 | 104 027.00 | | 104 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 103.00 | 1 360 103.00 | | 1 360 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 018.00 | 1 462 869.00 | 215 149.00 | 1 678 018.00 |