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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 3 127.00 | 6 020.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 902.00 | 11 225.00 | 2 677.00 | 13 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 050.00 | 14 353.00 | 8 697.00 | 23 050.00 |
BT Marchandises | 331 176.00 | 198 308.00 | 132 868.00 | 331 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 738.00 | 294 551.00 | 587 187.00 | 881 738.00 |
BZ Autres créances | 169 084.00 | | 169 084.00 | 169 084.00 |
CF Disponibilités | 1 818 560.00 | | 1 818 560.00 | 1 818 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 436.00 | | 466 436.00 | 466 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 994.00 | 492 859.00 | 3 174 135.00 | 3 666 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 044.00 | 507 211.00 | 3 182 833.00 | 3 690 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 979.00 | 1 838 462.00 | | 1 950 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 048.00 | 512 517.00 | | 278 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 026.00 | 2 438 979.00 | | 2 317 026.00 |
DP Provisions pour risques | 30 015.00 | 21 560.00 | | 30 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 015.00 | 21 560.00 | | 30 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 2 720.00 | | 1 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 086.00 | | | 112 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 712.00 | 608 254.00 | | 630 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 179.00 | 204 006.00 | | 89 179.00 |
EA Autres dettes | | 3 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 146.00 | 818 788.00 | | 833 146.00 |
ED (V) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 833.00 | 3 279 327.00 | | 3 182 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 060.00 | 818 788.00 | | 721 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 974 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | -114 270.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 916 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 565 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 000.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 000.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 000.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 620.00 | 253 275.00 | | 122 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 690.00 | 7 849 801.00 | | 6 020 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 643.00 | 7 337 284.00 | | 5 742 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 048.00 | 512 517.00 | | 278 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 211.00 | 6 142.00 | | 8 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 2 528.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 611.00 | 3 614.00 | | 7 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 560.00 | 20 000.00 | 11 545.00 | 21 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 560.00 | 20 000.00 | 11 545.00 | 21 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 9 190.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 712.00 | 630 712.00 | | 630 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 881 738.00 | | | 881 738.00 |
VP Divers | 169 084.00 | | | 169 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 436.00 | | | 466 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 258.00 | 1 517 258.00 | | 1 517 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 060.00 | 721 060.00 | | 721 060.00 |