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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 5 376.00 | 3 771.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 902.00 | 13 097.00 | 806.00 | 13 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 050.00 | 18 473.00 | 7 577.00 | 26 050.00 |
BT Marchandises | 646 652.00 | 214 805.00 | 431 847.00 | 646 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 586.00 | | 72 586.00 | 72 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 294.00 | 296 154.00 | 975 140.00 | 1 271 294.00 |
BZ Autres créances | 128 633.00 | | 128 633.00 | 128 633.00 |
CF Disponibilités | 1 680 063.00 | | 1 680 063.00 | 1 680 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 269.00 | | 147 269.00 | 147 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 497.00 | 510 959.00 | 3 435 537.00 | 3 946 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 546.00 | 529 432.00 | 3 443 114.00 | 3 972 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 229 026.00 | 1 950 979.00 | | 2 229 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 129.00 | 278 048.00 | | 149 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 156.00 | 2 317 026.00 | | 2 466 156.00 |
DP Provisions pour risques | 33 463.00 | 30 015.00 | | 33 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 463.00 | 30 015.00 | | 33 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 752.00 | 1 169.00 | | 35 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 040.00 | 112 086.00 | | 40 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 107.00 | 630 712.00 | | 693 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 121.00 | 89 179.00 | | 74 121.00 |
EA Autres dettes | 93 059.00 | | | 93 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 079.00 | 833 146.00 | | 936 079.00 |
ED (V) | 7 417.00 | 2 645.00 | | 7 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 114.00 | 3 182 833.00 | | 3 443 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 039.00 | 721 060.00 | | 896 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 453 988.00 | |
FD Production vendue biens | | | -124 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 385 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 462 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 054 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 127 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 059.00 | 180.00 | | 117 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 059.00 | 180.00 | | 117 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 059.00 | -180.00 | | -117 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 336.00 | 122 620.00 | | 60 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 668.00 | 6 020 690.00 | | 7 485 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336 539.00 | 5 742 643.00 | | 7 336 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 129.00 | 278 048.00 | | 149 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 050.00 | | 3 000.00 | 23 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 353.00 | 4 120.00 | | 14 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | 2 249.00 | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | 1 871.00 | | 11 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 015.00 | 3 448.00 | | 30 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 015.00 | 3 448.00 | | 30 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 107.00 | 693 107.00 | | 693 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 811.00 | 128 811.00 | | 128 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 294.00 | 1 271 294.00 | | 1 271 294.00 |
VP Divers | 128 633.00 | 128 633.00 | | 128 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 269.00 | 147 269.00 | | 147 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 196.00 | 1 547 196.00 | 3 000.00 | 1 550 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 039.00 | 896 039.00 | | 896 039.00 |