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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 7 147.00 | 2 000.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | 10 791.00 | 16 009.00 | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 692.00 | 7 774.00 | 917.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 639.00 | 25 713.00 | 18 926.00 | 44 639.00 |
BT Marchandises | 592 083.00 | 223 073.00 | 369 010.00 | 592 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 981 135.00 | 311 756.00 | 669 379.00 | 981 135.00 |
BZ Autres créances | 317 888.00 | | 317 888.00 | 317 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 982.00 | | 717 982.00 | 717 982.00 |
CF Disponibilités | 1 434 726.00 | | 1 434 726.00 | 1 434 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 043 815.00 | 534 829.00 | 3 508 986.00 | 4 043 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 850.00 | 560 542.00 | 3 529 308.00 | 4 089 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 848.00 | 2 378 156.00 | | 1 001 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 703.00 | 316 191.00 | | 478 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 550.00 | 2 782 347.00 | | 1 548 550.00 |
DP Provisions pour risques | 32 612.00 | 60 313.00 | | 32 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 612.00 | 60 313.00 | | 32 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 785.00 | | | 373 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 169.00 | 1 169.00 | | 301 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 168.00 | 718 524.00 | | 415 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 023.00 | 142 270.00 | | 858 023.00 |
EA Autres dettes | | 87 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 948 145.00 | 949 022.00 | | 1 948 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 308.00 | 3 791 682.00 | | 3 529 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 389.00 | 949 022.00 | | 1 653 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 169.00 | | | 301 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 936 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 50 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 986 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 401 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 263.00 | 13 986.00 | | 41 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 763.00 | 13 986.00 | | 43 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 395.00 | 2 500.00 | | 4 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 395.00 | 5 000.00 | | 4 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 368.00 | 8 986.00 | | 39 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 918.00 | 111 538.00 | | 183 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 722.00 | 7 574 518.00 | | 6 088 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 019.00 | 7 258 327.00 | | 5 610 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 703.00 | 316 191.00 | | 478 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 241.00 | 9 472.00 | 25 713.00 | 16 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 9 055.00 | 17 939.00 | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357.00 | 418.00 | 7 774.00 | 7 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 396.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 313.00 | | 29 097.00 | 60 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 313.00 | 1 396.00 | 29 097.00 | 60 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 313.00 | 1 396.00 | 29 097.00 | 60 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 396.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 168.00 | 415 168.00 | | 415 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 023.00 | 258 023.00 | | 258 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 169.00 | 901 169.00 | | 901 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981 135.00 | 981 135.00 | | 981 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 785.00 | 79 029.00 | 294 756.00 | 373 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 888.00 | 317 888.00 | | 317 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 024.00 | 1 299 024.00 | | 1 299 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 145.00 | 1 653 389.00 | 294 756.00 | 1 948 145.00 |