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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 7 147.00 | 2 000.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 533.00 | 8 684.00 | 849.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 481.00 | 42 632.00 | 2 849.00 | 45 481.00 |
BT Marchandises | 594 777.00 | 93 553.00 | 501 224.00 | 594 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 192.00 | 83 454.00 | 771 738.00 | 855 192.00 |
BZ Autres créances | 240 490.00 | | 240 490.00 | 240 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 787.00 | | 204 787.00 | 204 787.00 |
CF Disponibilités | 1 582 659.00 | | 1 582 659.00 | 1 582 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 139.00 | | 285 139.00 | 285 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 848.00 | 177 007.00 | 3 651 841.00 | 3 828 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 329.00 | 219 639.00 | 3 654 690.00 | 3 874 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 059.00 | | | 1 327 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 884.00 | | | 311 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 943.00 | | | 1 706 943.00 |
DP Provisions pour risques | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 525.00 | | | 1 112 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 051.00 | | | 728 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 003.00 | | | 1 928 003.00 |
ED (V) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 690.00 | | | 3 654 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 816.00 | | | 1 115 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 277 927.00 | 191 543.00 | 5 469 471.00 | 5 277 927.00 |
FG Production vendue services | 37 730.00 | 473.00 | 38 203.00 | 37 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 315 658.00 | 192 016.00 | 5 507 674.00 | 5 315 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 954.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 958.00 | | | -7 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 633 123.00 | | | 5 633 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 239.00 | | | 5 321 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 884.00 | | | 311 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 639.00 | | 842.00 | 44 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | | 842.00 | 8 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 091.00 | 7 541.00 | 42 632.00 | 35 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 872.00 | 7 075.00 | 33 947.00 | 26 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | 465.00 | 8 685.00 | 8 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 658.00 | 8 900.00 | 240.00 | 6 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 658.00 | 8 900.00 | 240.00 | 6 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 900.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 051.00 | 728 051.00 | | 728 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 855 192.00 | 855 192.00 | | 855 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 526.00 | 300 339.00 | 812 187.00 | 1 112 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 977.00 | | | 131 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 607.00 | | | 79 607.00 |
VP Divers | 240 490.00 | 240 490.00 | | 240 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 139.00 | 285 139.00 | 1 928 003.00 | 285 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 822.00 | 1 380 822.00 | | 1 380 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 003.00 | 1 115 816.00 | 812 187.00 | 1 928 003.00 |