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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 7 026.00 | 2 121.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | 1 858.00 | 24 942.00 | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 304.00 | 16 241.00 | 27 063.00 | 43 304.00 |
BT Marchandises | 584 899.00 | 180 119.00 | 404 780.00 | 584 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 408.00 | 290 901.00 | 611 506.00 | 902 408.00 |
BZ Autres créances | 79 024.00 | | 79 024.00 | 79 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 836.00 | | 204 836.00 | 204 836.00 |
CF Disponibilités | 2 255 739.00 | | 2 255 739.00 | 2 255 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 039.00 | | 179 039.00 | 179 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 639.00 | 471 020.00 | 3 764 618.00 | 4 235 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 943.00 | 487 261.00 | 3 791 682.00 | 4 278 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 378 156.00 | 2 229 026.00 | | 2 378 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 191.00 | 149 129.00 | | 316 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 347.00 | 2 466 156.00 | | 2 782 347.00 |
DP Provisions pour risques | 60 313.00 | 33 463.00 | | 60 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 313.00 | 33 463.00 | | 60 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 35 752.00 | | 1 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 524.00 | 693 107.00 | | 718 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 270.00 | 74 121.00 | | 142 270.00 |
EA Autres dettes | 87 059.00 | 93 059.00 | | 87 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 022.00 | 936 079.00 | | 949 022.00 |
ED (V) | | 7 417.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 682.00 | 3 443 114.00 | | 3 791 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 022.00 | 896 039.00 | | 949 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 493 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | -130 251.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 424 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 537 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 560 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 350.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 110 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 117 059.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 117 059.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 986.00 | -117 059.00 | | 8 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 538.00 | 60 336.00 | | 111 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 574 518.00 | 7 485 668.00 | | 7 574 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 258 327.00 | 7 336 539.00 | | 7 258 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 191.00 | 149 129.00 | | 316 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 050.00 | | 26 800.00 | 26 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 545.00 | 43 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 545.00 | 7 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 26 800.00 | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 473.00 | 4 313.00 | 6 545.00 | 18 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | 3 508.00 | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 097.00 | 806.00 | 6 545.00 | 13 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 463.00 | 26 850.00 | | 33 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 463.00 | 26 850.00 | | 33 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 524.00 | 718 524.00 | | 718 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 270.00 | 142 270.00 | | 142 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 059.00 | 87 059.00 | | 87 059.00 |
UX Autres créances clients | 902 408.00 | 902 408.00 | | 902 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 039.00 | 179 039.00 | | 179 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 471.00 | 1 160 471.00 | | 1 160 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 022.00 | 949 022.00 | | 949 022.00 |