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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 172.00 | 13 013.00 | 159.00 | 13 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 595.00 | 32 698.00 | 10 897.00 | 43 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 897.00 | 10 000.00 | 529 897.00 | 539 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 664.00 | 55 712.00 | 540 952.00 | 596 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 057.00 | | 193 057.00 | 193 057.00 |
BZ Autres créances | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
CF Disponibilités | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 109.00 | | 284 109.00 | 284 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 773.00 | 55 712.00 | 825 061.00 | 880 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 914.00 | 43 050.00 | | 12 914.00 |
230 Autres produits | 1 956.00 | 1 614.00 | | 1 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 645.00 | 1 330 607.00 | | 587 645.00 |
242 Autres charges externes. | 219 211.00 | 261 684.00 | | 219 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 23 141.00 | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 909.00 | 931 346.00 | | 291 909.00 |
252 Charges sociales | 28 529.00 | 111 160.00 | | 28 529.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 24.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 584.00 | 1 077 558.00 | | 329 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 849.00 | -8 634.00 | | 38 849.00 |
280 Produits financiers | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 120.00 | 694 141.00 | | 31 120.00 |
294 Charges financières | 11 083.00 | 2 439.00 | | 11 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 732.00 | 169 019.00 | | 32 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 1 375.00 | | 5 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 088.00 | 512 675.00 | | 22 088.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 606 082.00 | 143 407.00 | | 606 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 088.00 | 512 675.00 | | 22 088.00 |
DL TOTAL (I) | 661 170.00 | 689 081.00 | | 661 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 490.00 | 1 389.00 | | 70 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 20 839.00 | | 17 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 683.00 | 61 095.00 | | 75 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 892.00 | 83 404.00 | | 163 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 061.00 | 772 485.00 | | 825 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 936.00 | 728.00 | | 595 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 867.00 | 728.00 | | 42 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 897.00 | | | 539 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 590.00 | 6 122.00 | | 39 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 686.00 | 1 328.00 | | 11 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 904.00 | 4 794.00 | | 27 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
UX Autres créances clients | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 703.00 | 247 703.00 | | 247 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 892.00 | 163 892.00 | | 163 892.00 |