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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 611.00 | 35 571.00 | 9 040.00 | 44 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 897.00 | | 539 897.00 | 539 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 680.00 | 48 743.00 | 548 937.00 | 597 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 095.00 | | 130 095.00 | 130 095.00 |
BZ Autres créances | 91 637.00 | | 91 637.00 | 91 637.00 |
CF Disponibilités | 204 516.00 | | 204 516.00 | 204 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 392.00 | | 431 392.00 | 431 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 072.00 | 48 743.00 | 980 329.00 | 1 029 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 528 170.00 | 606 082.00 | | 528 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 267.00 | 22 088.00 | | 129 267.00 |
DL TOTAL (I) | 690 436.00 | 661 170.00 | | 690 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 486.00 | 70 490.00 | | 191 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 921.00 | 17 719.00 | | 20 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 486.00 | 75 683.00 | | 77 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 893.00 | 163 892.00 | | 289 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 329.00 | 825 061.00 | | 980 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 469 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 806.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 32 732.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -1 612.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 149.00 | 5 327.00 | | 16 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 267.00 | 22 088.00 | | 129 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 664.00 | | | 596 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 897.00 | | | 539 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 712.00 | 3 031.00 | | 45 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 013.00 | 159.00 | | 13 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 698.00 | 2 873.00 | | 32 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 486.00 | 191 486.00 | | 191 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 876.00 | 226 876.00 | | 226 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 893.00 | 289 893.00 | | 289 893.00 |