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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 152.00 | 14 609.00 | 543.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 564.00 | 58 627.00 | 10 937.00 | 69 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 613.00 | 73 236.00 | 591 377.00 | 664 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 591.00 | | 276 591.00 | 276 591.00 |
BZ Autres créances | 376 442.00 | | 376 442.00 | 376 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CF Disponibilités | 167 894.00 | | 167 894.00 | 167 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 065.00 | | 866 065.00 | 866 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 678.00 | 73 236.00 | 1 457 442.00 | 1 530 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 579 897.00 | | 579 897.00 | 579 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 638 947.00 | 632 545.00 | | 638 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 265.00 | 6 402.00 | | 62 265.00 |
DL TOTAL (I) | 734 212.00 | 671 947.00 | | 734 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 593.00 | 450 672.00 | | 447 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 190.00 | 156 816.00 | | 46 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 015.00 | 40 345.00 | | 31 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 517.00 | 173 706.00 | | 144 517.00 |
EA Autres dettes | 53 914.00 | 240 357.00 | | 53 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 229.00 | 1 061 896.00 | | 723 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 442.00 | 1 733 843.00 | | 1 457 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 997 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 005.00 | 41 267.00 | | 51 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 005.00 | -41 267.00 | | -23 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | -3 317.00 | | 3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 755.00 | 749 935.00 | | 1 054 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 490.00 | 743 532.00 | | 992 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 265.00 | 6 402.00 | | 62 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 782.00 | | 13 831.00 | 650 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 733.00 | | 3 831.00 | 65 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 897.00 | | 10 000.00 | 569 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 602.00 | 9 634.00 | | 63 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | 660.00 | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 652.00 | 8 974.00 | | 49 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 517.00 | 144 517.00 | | 144 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
UX Autres créances clients | 276 591.00 | 276 591.00 | | 276 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 593.00 | 2 593.00 | 445 000.00 | 447 593.00 |
VI Groupe et associés | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VP Divers | 376 442.00 | 376 442.00 | | 376 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 468.00 | 668 468.00 | | 668 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 229.00 | 278 229.00 | 445 000.00 | 723 229.00 |