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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 152.00 | 13 949.00 | 1 203.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 733.00 | 49 652.00 | 16 081.00 | 65 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 782.00 | 63 602.00 | 587 180.00 | 650 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 482.00 | | 119 482.00 | 119 482.00 |
BZ Autres créances | 591 515.00 | | 591 515.00 | 591 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 703.00 | 2 457.00 | 27 246.00 | 29 703.00 |
CF Disponibilités | 389 816.00 | | 389 816.00 | 389 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 120.00 | 2 457.00 | 1 146 663.00 | 1 149 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 902.00 | 66 059.00 | 1 733 843.00 | 1 799 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 569 897.00 | | 569 897.00 | 569 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 632 545.00 | 541 025.00 | | 632 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 402.00 | 141 520.00 | | 6 402.00 |
DL TOTAL (I) | 671 947.00 | 715 545.00 | | 671 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 672.00 | 8 714.00 | | 450 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 816.00 | 259 658.00 | | 156 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 345.00 | 35 837.00 | | 40 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 706.00 | 107 826.00 | | 173 706.00 |
EA Autres dettes | 240 357.00 | 20 880.00 | | 240 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 896.00 | 432 916.00 | | 1 061 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 843.00 | 1 148 460.00 | | 1 733 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 725 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 267.00 | 1 197.00 | | 41 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 267.00 | 6 658.00 | | -41 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 317.00 | 9 616.00 | | -3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 935.00 | 919 631.00 | | 749 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 532.00 | 778 110.00 | | 743 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 402.00 | 141 520.00 | | 6 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 332.00 | | 155 247.00 | 635 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 797.00 | 569 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 797.00 | 650 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 65 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 283.00 | | 11 450.00 | 60 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 897.00 | | 143 797.00 | 559 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 548.00 | 7 054.00 | 6 000.00 | 62 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 289.00 | 660.00 | | 13 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 259.00 | 6 394.00 | 6 000.00 | 49 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 706.00 | 173 706.00 | | 173 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 357.00 | 240 357.00 | | 240 357.00 |
UX Autres créances clients | 119 482.00 | 119 482.00 | | 119 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 672.00 | 448 079.00 | 2 593.00 | 450 672.00 |
VI Groupe et associés | 156 816.00 | 156 816.00 | | 156 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 515.00 | 591 515.00 | | 591 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 601.00 | 729 601.00 | | 729 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 896.00 | 1 059 302.00 | 2 593.00 | 1 061 896.00 |