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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 464.00 | 64 016.00 | 7 447.00 | 71 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 900.00 | 79 168.00 | 608 732.00 | 687 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 941.00 | | 386 941.00 | 386 941.00 |
BZ Autres créances | 556 280.00 | | 556 280.00 | 556 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 472.00 | | 130 472.00 | 130 472.00 |
CF Disponibilités | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 037.00 | | 110 037.00 | 110 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 500.00 | | 1 242 500.00 | 1 242 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 400.00 | 79 168.00 | 1 851 232.00 | 1 930 400.00 |
CU Autres participations | 579 897.00 | | 579 897.00 | 579 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 601 212.00 | 638 947.00 | | 601 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 368.00 | 62 265.00 | | 201 368.00 |
DL TOTAL (I) | 835 580.00 | 734 212.00 | | 835 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 000.00 | 447 593.00 | | 445 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 189.00 | 46 190.00 | | 265 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 655.00 | 31 015.00 | | 130 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 167.00 | 144 517.00 | | 150 167.00 |
EA Autres dettes | 24 640.00 | 53 914.00 | | 24 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 652.00 | 723 229.00 | | 1 015 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 232.00 | 1 457 442.00 | | 1 851 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 189.00 | | | 265 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 710.00 | | 1 118 710.00 | 1 118 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 710.00 | | 1 118 710.00 | 1 118 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 51 005.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 51 005.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -23 005.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 767.00 | 3 803.00 | | 17 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 244.00 | 1 054 756.00 | | 1 277 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 877.00 | 992 491.00 | | 1 075 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 368.00 | 62 265.00 | | 201 368.00 |